现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,005,217.71 | 1,046,657,398.34 | 714,359,411.91 |
收到的税费返还 | -- | 6,714,405.93 | 6,805,549.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,259,062.04 | 27,838,888.40 | 22,564,562.02 |
经营活动现金流入小计 | 311,264,279.75 | 1,081,210,692.67 | 743,729,523.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,185,717.06 | 668,981,209.04 | 464,608,000.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,013,892.70 | 234,641,473.11 | 163,232,108.56 |
支付的各项税费 | 32,626,800.42 | 98,966,558.19 | 73,007,212.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,181,140.91 | 55,842,012.10 | 63,146,643.58 |
经营活动现金流出小计 | 325,007,551.09 | 1,058,431,252.44 | 763,993,965.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,743,271.34 | 22,779,440.23 | -20,264,441.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 4,584,879.44 | 25,351,208.23 | 20,674,138.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 121,649.23 | 267,482.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,142,000,000.00 | 5,148,815,000.00 | 4,504,815,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,146,584,879.44 | 5,174,287,857.46 | 4,525,756,620.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,255,530.68 | 35,030,920.61 | 31,727,490.19 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 707,500,000.00 | 4,767,000,000.00 | 4,080,815,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 728,755,530.68 | 4,802,030,920.61 | 4,112,542,490.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 417,829,348.76 | 372,256,936.85 | 413,214,129.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 630,000,000.00 | 630,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 250,000,000.00 | 630,000,000.00 | 630,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 300,000,000.00 | 830,000,000.00 | 830,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,403,388.91 | 61,322,294.61 | 56,211,945.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,325.71 | 4,375,025.84 | 1,123,273.31 |
筹资活动现金流出小计 | 304,464,714.62 | 895,697,320.45 | 887,335,219.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54,464,714.62 | -265,697,320.45 | -257,335,219.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,276,729,007.17 | 1,147,386,984.60 | 1,147,386,984.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,626,350,188.00 | 1,276,729,007.17 | 1,283,002,200.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -51,451,153.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 125,249,030.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,984,740.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,374,887.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -80,188.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,873.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 25,398,119.16 | -- |
投资损失 | -- | -25,295,967.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,563,125.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 54,078,647.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,007,283.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -104,321,781.20 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 22,779,440.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,276,729,007.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,147,386,984.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 129,342,022.57 | -- |
备注 | |||
