现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,719,941,498.39 | 12,351,052,601.30 | 8,821,273,673.81 |
收到的税费返还 | 102,412,006.37 | 494,030,859.09 | 324,112,447.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 185,534,726.79 | 497,576,169.45 | 558,296,931.29 |
经营活动现金流入小计 | 3,007,888,231.55 | 13,342,659,629.84 | 9,703,683,052.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,415,168,745.61 | 9,844,157,439.10 | 7,190,792,361.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 598,729,088.81 | 1,977,838,188.61 | 1,645,270,671.43 |
支付的各项税费 | 75,145,692.38 | 372,492,423.38 | 151,527,578.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 270,608,230.72 | 804,472,650.69 | 815,491,931.85 |
经营活动现金流出小计 | 3,359,651,757.52 | 12,998,960,701.78 | 9,803,082,543.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -351,763,525.97 | 343,698,928.06 | -99,399,490.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 121,761,719.10 | 121,761,719.10 |
取得投资收益收到的现金 | 9,530,400.52 | 21,937,257.48 | 21,937,257.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 198,560.00 | 65,566,169.42 | 21,262,315.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,728,960.52 | 209,265,146.00 | 164,961,291.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,885,756.85 | 353,325,389.12 | 313,667,850.51 |
投资支付的现金 | 450,000.00 | 101,761,719.10 | 101,761,719.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 71,335,756.85 | 455,087,108.22 | 415,429,569.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,606,796.33 | -245,821,962.22 | -250,468,277.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 19,881,210.23 | -- |
取得借款收到的现金 | 770,368,900.60 | 1,428,560,988.15 | 1,109,473,480.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,888,000.00 | 5,788,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 770,368,900.60 | 1,462,330,198.38 | 1,115,261,480.72 |
偿还债务支付的现金 | 601,712,956.87 | 1,003,442,606.43 | 809,451,354.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,787,544.90 | 104,780,102.69 | 79,098,856.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,972,363.98 | 140,186,645.74 | 121,051,760.14 |
筹资活动现金流出小计 | 658,472,865.75 | 1,248,409,354.86 | 1,009,601,971.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 111,896,034.85 | 213,920,843.52 | 105,659,509.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,819,868,738.47 | 1,443,040,958.76 | 1,443,040,958.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,509,053,246.35 | 1,819,868,738.47 | 1,237,927,715.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -254,326,786.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 90,933,384.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 379,930,991.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 48,636,526.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,900,658.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27,743,142.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,001,849.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 63,273.48 | -- |
财务费用 | -- | 70,091,788.75 | -- |
投资损失 | -- | -75,061,060.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 13,524,692.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,484,314.07 | -- |
存货的减少 | -- | 92,610,453.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -402,390,413.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 279,898,371.58 | -- |
其他 | -- | -10,361,162.95 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 343,698,928.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,819,868,738.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,391,663,958.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 51,377,000.00 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 376,827,779.71 | -- |
备注 | |||
