报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,009,656.57 | 719,225,016.15 | 635,740,931.38 |
收到的税费返还 | 30,021.00 | 11,289,177.93 | 12,338,375.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,075,106.77 | 65,959,025.93 | 35,312,944.86 |
经营活动现金流入小计 | 194,114,784.34 | 796,473,220.01 | 683,392,252.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,525,748.13 | 171,202,595.14 | 178,760,835.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,780,458.53 | 330,693,911.42 | 250,947,026.05 |
支付的各项税费 | 18,749,088.96 | 71,359,684.20 | 69,441,950.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,387,532.30 | 195,070,569.64 | 179,676,856.14 |
经营活动现金流出小计 | 206,442,827.92 | 768,326,760.40 | 678,826,668.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,328,043.58 | 28,146,459.61 | 4,565,583.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 364,298.40 | 364,298.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 11,345,036.98 | 4,035,923.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 11,709,335.38 | 4,400,222.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,426,069.30 | 20,903,039.77 | 6,781,787.18 |
投资支付的现金 | 5,600,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,026,069.30 | 20,903,039.77 | 6,781,787.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,026,069.30 | -9,193,704.39 | -2,381,565.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 24,010,000.00 | 24,010,000.00 |
取得借款收到的现金 | 176,000,000.00 | 493,900,000.00 | 331,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 112,081.66 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 176,000,000.00 | 518,022,081.66 | 355,010,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 155,500,000.00 | 474,000,000.00 | 292,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,377,176.44 | 19,434,908.81 | 14,742,645.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,100,238.63 | 39,645,946.51 | 36,487,412.88 |
筹资活动现金流出小计 | 208,977,415.07 | 533,080,855.32 | 343,230,058.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,977,415.07 | -15,058,773.66 | 11,779,941.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 308,283,211.33 | 306,765,701.10 | 306,765,701.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 253,122,223.69 | 308,283,211.33 | 316,519,347.61 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 658,791.72 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 5,113,933.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,830,362.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,180,793.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 350,530.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,846,909.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16,889.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -18,862.07 | -- |
财务费用 | -- | 22,906,357.65 | -- |
投资损失 | -- | 1,322,017.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,442,350.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 4,990,575.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,855,188.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -50,165,805.47 | -- |
其他 | -- | 2,103,999.09 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 28,146,459.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 308,283,211.33 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 306,765,701.10 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,517,510.23 | -- |
备注 |