现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,738,270,543.99 | 35,091,014,764.38 | 26,971,518,242.16 |
收到的税费返还 | 25,286,842.88 | 1,176,895,091.75 | 778,121,260.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 195,699,938.15 | 1,112,246,779.86 | 839,807,060.81 |
经营活动现金流入小计 | 7,044,225,636.48 | 39,038,145,377.01 | 29,967,830,331.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,628,820,713.92 | 27,695,162,427.36 | 20,433,932,936.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 609,881,059.12 | 2,455,623,973.75 | 1,619,984,080.66 |
支付的各项税费 | 389,746,001.34 | 1,801,580,704.86 | 1,772,651,004.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 477,086,143.96 | 1,156,365,044.29 | 1,430,299,937.72 |
经营活动现金流出小计 | 8,285,804,234.06 | 31,579,213,607.79 | 24,386,138,898.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,241,578,597.58 | 7,458,931,769.22 | 5,581,691,432.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 66,184,749.49 | 1,001,254,328.80 | 555,740,677.20 |
取得投资收益收到的现金 | 841,386.87 | 368,753,746.14 | 171,209,560.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,406.23 | 147,592,402.35 | 148,179,388.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 326,250.00 | 1,323,125.00 | 993,250.00 |
投资活动现金流入小计 | 67,359,792.59 | 1,518,923,602.29 | 876,122,876.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 653,249,937.44 | 5,076,495,267.32 | 4,399,379,764.58 |
投资支付的现金 | 69,789,351.36 | 1,283,107,189.41 | 672,232,531.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,750,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 723,039,288.80 | 6,359,602,456.73 | 5,073,362,295.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -655,679,496.21 | -4,840,678,854.44 | -4,197,239,419.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 30,593,784.00 | 772,732,500.00 | 434,156,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,619,604,393.79 | 8,415,467,770.62 | 7,246,531,645.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,650,198,177.79 | 9,188,200,270.62 | 7,680,687,645.64 |
偿还债务支付的现金 | 765,182,579.74 | 4,107,119,400.56 | 3,883,770,251.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,659,295.66 | 1,399,077,972.96 | 1,072,858,766.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,536,907.33 | 53,345,223.12 | 18,353,169.00 |
筹资活动现金流出小计 | 797,378,782.73 | 5,559,542,596.64 | 4,974,982,187.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 852,819,395.06 | 3,628,657,673.98 | 2,705,705,458.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 15,943,328,225.67 | 9,665,113,659.26 | 9,665,113,659.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 14,850,509,909.31 | 15,943,328,225.67 | 13,859,552,516.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,692,578,233.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 173,703,226.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,250,071,707.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 94,401,394.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 71,067,560.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -146,255,114.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,467,284.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 107,110,679.56 | -- |
财务费用 | -- | 201,706,527.35 | -- |
投资损失 | -- | -419,168,612.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -30,108,938.90 | -- |
存货的减少 | -- | -273,015,065.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,706,393,087.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,181,056,870.46 | -- |
其他 | -- | 3,130,802,746.60 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 7,458,931,769.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,943,328,225.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,765,113,659.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 5,000,000,000.00 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 1,900,000,000.00 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,278,214,566.41 | -- |
备注 | 贷款的减少、存款的增加调入其他 | ||
