现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,043,082.30 | 110,938,098.09 | 95,097,942.34 |
收到的税费返还 | 126,381.49 | 10,886,867.00 | 10,976,236.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66,326,131.65 | 3,618,244,921.24 | 2,920,585,889.27 |
经营活动现金流入小计 | 7,131,757,859.69 | 6,214,843,348.38 | 7,652,315,853.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,678,910.62 | 71,128,829.96 | 69,720,493.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 274,915,344.58 | 828,405,086.21 | 650,984,071.25 |
支付的各项税费 | 21,164,241.17 | 221,415,596.24 | 95,157,744.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,646,921,460.42 | 2,823,025,091.44 | 4,775,924,334.91 |
经营活动现金流出小计 | 8,095,704,278.74 | 4,614,315,357.99 | 6,081,439,640.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -963,946,419.05 | 1,600,527,990.39 | 1,570,876,212.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 84,629,033.27 | 242,656,476.84 | 198,132,362.84 |
取得投资收益收到的现金 | 19,990,000.00 | 28,053,409.49 | 28,098,558.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,504.62 | 2,196,358.30 | 1,862,483.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 95,785,851.92 | 31,755,232.69 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 115,298,547.94 | 356,788,463.11 | 251,068,321.51 |
投资活动现金流入小计 | 315,742,937.75 | 661,449,940.43 | 479,161,726.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,365,653.14 | 134,473,567.81 | 53,009,175.13 |
投资支付的现金 | 91,230,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 220,000,000.00 | 385,000,000.00 | 315,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 338,595,653.14 | 519,473,567.81 | 368,009,175.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,852,715.39 | 141,976,372.62 | 111,152,551.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 250,900,000.00 | 197,450,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,262,817,056.09 | 2,987,656,257.61 | 3,147,400,522.66 |
筹资活动现金流入小计 | 1,272,817,056.09 | 5,944,454,099.50 | 3,344,850,522.66 |
偿还债务支付的现金 | 360,001,077.72 | 4,178,198,719.28 | 2,368,748,719.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,891,831.02 | 503,013,569.50 | 414,826,711.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,680,263,420.44 | 1,923,579,466.32 | 1,571,379,596.18 |
筹资活动现金流出小计 | 2,109,156,329.18 | 6,604,791,755.10 | 4,354,955,027.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -836,339,273.09 | -660,337,655.60 | -1,010,104,504.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 13,752,454,193.59 | 12,667,981,360.23 | 12,667,981,360.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,928,261,399.36 | 13,752,454,193.59 | 13,342,966,364.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 353,324,383.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,584,086.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 38,465,578.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,207,804.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -876,270.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 772,906.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 32,668,160.74 | -- |
财务费用 | -- | 332,275,625.10 | -- |
投资损失 | -- | -118,880,462.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -493,414.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 499,098.56 | -- |
存货的减少 | -- | 2,268,405.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,005,829,045.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,002,774,715.11 | -- |
其他 | -- | -2,160,320,219.79 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,600,527,990.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 13,752,454,193.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 12,667,981,360.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,084,472,833.36 | -- |
备注 | 为交易目的而持有的金融资产净增加额+融出资金净增加额+代理买卖证券支付的现金净额调入支付其他与经营活动有关的现金。 | 融出资金净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；为交易目的而持有的金融资产净增加额、为交易目的而持有的金融负债净减少额 、回购业务资金净减少额、代理买卖证券支付的现金净额调入支付其他与经营活动有关的现金；交易性金融资产的减少 、买入返售金融资产减少额、卖出回购金融资产增加额、交易性金融负债的增加调入其他 | 融出资金净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；为交易目的而持有的金融资产净增加额＋代理买卖证券支付的现金净额调入支付其他与经营活动有关的现金。 |
