现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,796,828.39 | 296,579,895.28 | 6,434,067.27 |
收到的税费返还 | -- | 27,326,563.59 | 27,334,653.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,861,885.23 | 8,313,605.56 | 15,600,039.75 |
经营活动现金流入小计 | 123,658,713.62 | 332,220,064.43 | 49,368,760.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,268,609.45 | 391,258,798.36 | 244,268,292.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,145,915.78 | 43,409,185.81 | 34,270,191.59 |
支付的各项税费 | 6,817,984.99 | 11,508,824.68 | 10,835,585.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,639,393.85 | 31,776,031.57 | 27,339,632.55 |
经营活动现金流出小计 | 157,871,904.07 | 477,952,840.42 | 316,713,701.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,213,190.45 | -145,732,775.99 | -267,344,941.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 200,436,689.05 | 40,220,065.19 |
取得投资收益收到的现金 | 15,935,263.94 | 100,956,530.79 | 97,658,797.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 571,938.00 | 277,086.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,213,194.52 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,148,458.46 | 301,965,157.84 | 138,155,948.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,162,170.00 | 129,671,216.53 | 113,160,124.72 |
投资支付的现金 | -- | 99,980,374.84 | 39,980,374.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,162,170.00 | 229,651,591.37 | 153,140,499.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,013,711.54 | 72,313,566.47 | -14,984,550.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 163,451,981.74 | 420,065,139.41 | 296,053,767.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 163,451,981.74 | 420,065,139.41 | 296,053,767.31 |
偿还债务支付的现金 | -- | 14,126,667.20 | 177,308.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,658,067.20 | 47,643,343.04 | 43,255,224.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,658,067.20 | 61,770,010.24 | 43,432,532.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 155,793,914.54 | 358,295,129.17 | 252,621,234.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 478,291,969.53 | 193,415,072.33 | 193,415,072.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 597,858,833.44 | 478,291,969.53 | 163,708,006.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 47,904,353.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,875,923.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 762,579.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -552,406.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 80,441,551.32 | -- |
财务费用 | -- | -977.55 | -- |
投资损失 | -- | -78,400,981.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,030,548.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17,620,249.82 | -- |
存货的减少 | -- | -586,407,957.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -31,025,986.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 455,409,970.39 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -145,732,775.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 478,291,969.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 193,415,072.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 284,876,897.20 | -- |
备注 | |||
