现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,121,217,034.23 | 16,702,380,386.43 | 12,653,311,496.67 |
收到的税费返还 | 39,097,278.66 | 181,562,868.32 | 182,794,066.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,530,240.18 | 168,229,349.42 | 104,417,244.18 |
经营活动现金流入小计 | 4,187,844,553.07 | 17,052,172,604.17 | 12,940,522,807.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,555,883,577.63 | 13,728,244,021.74 | 11,011,744,389.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 593,114,819.70 | 1,994,091,950.59 | 1,624,703,912.45 |
支付的各项税费 | 142,633,579.48 | 287,625,062.20 | 325,678,093.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 261,378,309.91 | 531,914,451.01 | 265,686,619.09 |
经营活动现金流出小计 | 4,553,010,286.72 | 16,541,875,485.54 | 13,227,813,014.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -365,165,733.65 | 510,297,118.63 | -287,290,207.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,878,082.66 | 100,000,000.00 | 243,534,747.70 |
取得投资收益收到的现金 | 442,177.50 | 6,608,121.65 | 4,123,526.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,588,288.07 | 85,206,100.39 | 59,974,765.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,274,000.00 | 43,911,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 33,182,548.23 | 235,725,222.04 | 307,633,040.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186,914,657.65 | 717,882,397.76 | 446,271,418.31 |
投资支付的现金 | 1,878,082.65 | -- | 509,013,593.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 188,792,740.30 | 717,882,397.76 | 955,285,011.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -155,610,192.07 | -482,157,175.72 | -647,651,971.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,395,122,121.50 | 1,570,832,577.64 | 3,123,764,938.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,560,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,404,682,121.50 | 3,570,832,577.64 | 3,123,764,938.96 |
偿还债务支付的现金 | 1,418,545,669.60 | 2,336,136,708.51 | 3,662,908,070.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,648,652.49 | 290,527,564.95 | 274,991,099.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,341,794.86 | 1,619,635,992.42 | 19,048,553.76 |
筹资活动现金流出小计 | 1,458,536,116.95 | 4,246,300,265.88 | 3,956,947,723.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,853,995.45 | -675,467,688.24 | -833,182,784.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,012,918,139.65 | 3,588,714,881.08 | 3,588,714,881.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,394,543,626.75 | 3,012,912,899.66 | 1,865,271,968.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -75,560,812.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,373,446.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 617,094,918.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 62,848,400.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 58,253,054.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,763,758.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 217,738.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -122,038,094.39 | -- |
财务费用 | -- | 122,915,629.23 | -- |
投资损失 | -- | -6,970,544.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -47,645,584.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -666,722.46 | -- |
存货的减少 | -- | -322,751,613.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -320,433,559.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 456,738,686.16 | -- |
其他 | -- | 1,163,843.12 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 510,297,118.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,012,912,899.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,588,714,881.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -575,801,981.42 | -- |
备注 | 偿还债券支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
