报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,452,793,799.18 | 5,599,296,704.45 | 4,165,984,223.36 |
收到的税费返还 | 1,639,517.37 | 292,116,168.77 | 371,438,137.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,866,218.16 | 78,233,608.79 | 57,441,707.55 |
经营活动现金流入小计 | 1,484,299,534.71 | 5,969,646,482.01 | 4,594,864,068.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,276,216,743.44 | 3,506,732,169.96 | 2,530,465,288.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,187,791.90 | 311,068,235.06 | 176,201,765.39 |
支付的各项税费 | 126,038,460.89 | 540,272,015.98 | 599,322,947.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,910,132.37 | 183,972,778.08 | 127,511,338.88 |
经营活动现金流出小计 | 1,534,353,128.60 | 4,542,045,199.08 | 3,433,501,339.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50,053,593.89 | 1,427,601,282.93 | 1,161,362,728.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 24,430,372.19 | 22,155,940.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 289,323.00 | 64,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 24,719,695.19 | 22,219,940.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,857,877.06 | 1,849,003,710.94 | 1,507,642,759.48 |
投资支付的现金 | 12,366,448.64 | 6,183,224.32 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 132,224,325.70 | 1,855,186,935.26 | 1,507,642,759.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -132,224,325.70 | -1,830,467,240.07 | -1,485,422,819.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 287,496,000.00 | 212,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 1,527,996,201.41 | 1,524,196,201.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 250,000,000.00 | 1,815,492,201.41 | 1,736,196,201.41 |
偿还债务支付的现金 | -- | 922,030,116.76 | 922,030,116.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,347,742.32 | 515,727,291.54 | 501,963,534.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,850,480.18 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13,347,742.32 | 1,439,607,888.48 | 1,423,993,650.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 236,652,257.68 | 375,884,312.93 | 312,202,550.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,507,055,341.44 | 3,516,234,852.95 | 3,516,234,852.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,560,367,710.64 | 3,507,055,341.44 | 3,521,949,839.37 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,337,373,659.28 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 59,242,441.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 192,267,421.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,544,666.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,366,951.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,912,699.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,776.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -14,922,798.18 | -- |
投资损失 | -- | -211,640,580.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,755,948.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14,989,408.03 | -- |
存货的减少 | -- | -222,623,398.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,520,429.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 261,344,222.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,427,601,282.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,507,055,341.44 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 3,516,234,852.95 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -9,179,511.51 | -- |
备注 |