现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,718,502,893.10 | 19,334,311,207.34 | 12,436,399,118.39 |
收到的税费返还 | 9,960,785.10 | 499,472,061.54 | 380,588,704.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,681,280.81 | 355,858,346.77 | 449,835,072.27 |
经营活动现金流入小计 | 6,735,144,959.01 | 20,189,641,615.65 | 13,266,822,895.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,521,949,488.73 | 16,425,343,966.61 | 10,052,921,529.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,045,491.81 | 720,115,610.17 | 595,529,168.51 |
支付的各项税费 | 154,536,808.52 | 576,005,056.99 | 453,364,344.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 186,218,851.18 | 168,240,854.09 | 174,828,343.53 |
经营活动现金流出小计 | 6,106,750,640.24 | 17,889,705,487.86 | 11,276,643,386.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 628,394,318.77 | 2,299,936,127.79 | 1,990,179,508.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 349,992,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,955,439.97 | 10,022,500.00 | 6,522,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,802.17 | 1,763,257.00 | 79,556.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 351,952,242.14 | 11,785,757.00 | 6,602,056.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,934,836.13 | 449,551,448.21 | 307,992,799.26 |
投资支付的现金 | 350,000,000.00 | 349,992,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,327,300.42 | -- |
投资活动现金流出小计 | 475,934,836.13 | 824,870,748.63 | 307,992,799.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,982,593.99 | -813,084,991.63 | -301,390,743.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 20,580,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 4,530,168,778.87 | 10,818,160,616.67 | 5,517,363,591.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,873,742.56 | 3,107,000.00 | 3,249,853.33 |
筹资活动现金流入小计 | 4,534,042,521.43 | 10,841,847,616.67 | 5,520,613,445.04 |
偿还债务支付的现金 | 4,012,327,377.80 | 11,843,967,286.37 | 8,151,755,371.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 249,282,287.39 | 812,524,820.18 | 515,474,122.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,012,582.39 | 1,108,004,070.93 | 92,964,038.55 |
筹资活动现金流出小计 | 4,273,622,247.58 | 13,764,496,177.48 | 8,760,193,532.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 260,420,273.85 | -2,922,648,560.81 | -3,239,580,087.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,038,141,174.14 | 4,473,937,199.28 | 4,473,937,199.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,802,973,172.77 | 3,038,141,174.14 | 2,923,145,877.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -89,349,764.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,906,171.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,044,551,111.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,008,932.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 441,788.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,994,948.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 38,120.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 990,545,810.79 | -- |
投资损失 | -- | 68,436,401.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,820,241.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -630,413.21 | -- |
存货的减少 | -- | -72,817,317.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -772,264,392.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,073,388,809.76 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,299,936,127.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,038,141,174.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,473,937,199.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,435,796,025.14 | -- |
备注 | |||
