现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,743,276.03 | 126,326,477.07 | 85,183,123.05 |
收到的税费返还 | 46,046.59 | 2,762,218.58 | 2,755,325.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97,564.83 | 1,929,469.69 | 1,675,001.15 |
经营活动现金流入小计 | 22,886,887.45 | 131,018,165.34 | 89,613,449.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,467,522.11 | 91,139,296.27 | 65,394,119.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,677,438.64 | 28,600,288.16 | 21,452,631.21 |
支付的各项税费 | 4,138,899.37 | 3,845,440.60 | 2,740,821.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,313,955.96 | 5,488,391.30 | 3,726,101.10 |
经营活动现金流出小计 | 27,597,816.08 | 129,073,416.33 | 93,313,673.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,710,928.63 | 1,944,749.01 | -3,700,223.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 14,000,000.00 | 37,200,000.00 | 29,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 531,679.58 | 499,348.41 | 439,259.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 72,378.20 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,531,679.58 | 37,771,726.61 | 29,639,259.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,234,910.48 | 7,241,242.80 | 4,541,866.25 |
投资支付的现金 | 11,500,000.00 | 15,000,000.00 | 13,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,387,653.90 | 2,387,653.90 |
投资活动现金流出小计 | 13,734,910.48 | 24,628,896.70 | 19,929,520.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 796,769.10 | 13,142,829.91 | 9,709,739.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 5,600,000.00 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 408,205.98 | 287,507.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 317,844.60 | 2,520,427.69 | 2,254,132.80 |
筹资活动现金流出小计 | 5,917,844.60 | 6,528,633.67 | 6,141,640.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,917,844.60 | -6,528,633.67 | -6,141,640.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 14,249,433.61 | 5,690,488.32 | 5,690,488.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,417,429.48 | 14,249,433.57 | 5,558,364.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -9,267,249.73 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,677,434.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,341,178.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 381,849.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,918,605.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 127,692.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,335,249.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,111,007.28 | -- |
财务费用 | -- | 753,031.05 | -- |
投资损失 | -- | -16,807,236.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -439,938.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,863,243.13 | -- |
存货的减少 | -- | -2,963,026.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,680,376.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,043,617.15 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,944,749.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 14,249,433.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,690,488.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 8,558,945.25 | -- |
备注 | |||
