现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | 2020.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,076,300.73 | 36,827,722.90 | 25,306,287.44 |
收到的税费返还 | 570.84 | 808.97 | 1,043.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 424,601.42 | 24,851,993.77 | 33,264,825.01 |
经营活动现金流入小计 | 20,501,472.99 | 61,680,525.64 | 58,572,155.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,044,561.58 | 17,247,327.53 | 22,406,451.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,264,004.47 | 33,511,052.50 | 28,195,735.34 |
支付的各项税费 | 834,528.36 | 852,288.97 | 1,000,983.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,774,891.75 | 19,230,602.49 | 21,009,747.68 |
经营活动现金流出小计 | 20,917,986.16 | 70,841,271.49 | 72,612,918.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -416,513.17 | -9,160,745.85 | -14,040,762.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 77,719.01 | 398,934.97 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,853,227.48 |
投资活动现金流出小计 | -- | 77,719.01 | 4,252,162.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | 1,922,280.99 | -2,252,162.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 119,500,000.00 | 119,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,202.18 | -- | 3,003,990.83 |
筹资活动现金流入小计 | 31,202.18 | 119,500,000.00 | 122,503,990.83 |
偿还债务支付的现金 | -- | 117,510,000.00 | 117,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 869,036.59 | 1,549,143.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 72,421.23 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 118,379,036.59 | 119,121,564.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,202.18 | 1,120,963.41 | 3,382,425.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,990,165.16 | 11,107,666.61 | 14,960,894.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,604,854.17 | 4,990,165.16 | 2,050,404.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -158,197,445.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,558,728.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,324,823.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,305,897.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 79,862,705.18 | -- |
投资损失 | -- | -13,494,295.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -581,203.18 | -- |
存货的减少 | -- | -11,285,775.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 23,399,619.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 34,910,913.18 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -9,160,745.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,990,165.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 11,107,666.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -6,117,501.45 | -- |
备注 | |||
