现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 466,515,764.56 | 2,478,947,774.63 | 1,625,147,519.41 |
收到的税费返还 | 899,442.53 | 8,150,901.30 | 8,595,681.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,688,119.28 | 134,841,424.31 | 136,710,160.79 |
经营活动现金流入小计 | 535,103,326.37 | 2,621,940,100.24 | 1,770,453,361.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,344,862.14 | 882,285,489.61 | 555,207,229.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,740,518.84 | 194,750,833.44 | 143,760,366.55 |
支付的各项税费 | 66,936,715.09 | 204,248,966.12 | 142,750,054.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 228,597,674.42 | 1,021,422,407.71 | 658,254,221.20 |
经营活动现金流出小计 | 511,619,770.49 | 2,302,707,696.88 | 1,499,971,871.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,483,555.88 | 319,232,403.36 | 270,481,490.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 300,000.00 | 300,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,700,163.21 | 300,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 167,060.00 | 152,990.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 2,167,223.21 | 752,990.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,583,667.45 | 26,641,776.07 | 21,002,548.79 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,583,667.45 | 26,641,776.07 | 21,002,548.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,573,667.45 | -24,474,552.86 | -20,249,558.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,857,135.99 | 23,780,864.01 | 7,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 15,857,135.99 | 23,780,864.01 | 9,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 17,000,000.00 | 41,038,000.00 | 19,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,316,956.33 | 70,955,708.32 | 66,903,571.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,772,164.98 | 45,721,901.69 | 35,494,793.70 |
筹资活动现金流出小计 | 24,089,121.31 | 157,715,610.01 | 122,198,364.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,231,985.32 | -133,934,746.00 | -113,198,364.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 654,565,420.91 | 493,742,070.30 | 493,742,070.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 646,243,324.02 | 654,565,420.91 | 630,775,637.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 48,009,460.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,678,906.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 78,883,474.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,918,575.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 813,198.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,173,925.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 55,520.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,253,983.24 | -- |
投资损失 | -- | -1,765,241.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,142,988.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -26,635,799.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -25,111,289.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 189,053,517.26 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 319,232,403.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 654,565,420.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 493,742,070.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 160,823,350.61 | -- |
备注 | |||
