现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,399,542,416.72 | 77,572,457,456.37 | 53,718,939,001.55 |
收到的税费返还 | 3,657,552.54 | 47,711,309.73 | 33,628,019.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 113,859,792.07 | 412,997,566.84 | 310,372,543.72 |
经营活动现金流入小计 | 22,517,059,761.33 | 78,033,166,332.94 | 54,062,939,564.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,264,621,438.89 | 73,849,914,328.73 | 48,149,781,260.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,407,925.32 | 926,530,867.62 | 576,051,496.71 |
支付的各项税费 | 1,073,525,340.51 | 1,953,931,085.83 | 1,754,156,108.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 207,584,226.15 | 338,706,909.10 | 334,681,552.47 |
经营活动现金流出小计 | 15,748,138,930.87 | 77,069,083,191.28 | 50,814,670,418.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,768,920,830.46 | 964,083,141.66 | 3,248,269,146.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,636,558,909.55 | 1,334,605,809.48 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 8,577,242.04 | 35,020,053.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,418.05 | 1,206,681.73 | 259,033.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,418.05 | 1,646,342,833.32 | 1,369,884,896.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,377,114.71 | 74,713,956.06 | 42,003,957.60 |
投资支付的现金 | 303,993,994.54 | 1,624,327,020.61 | 1,250,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 32,500.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 336,403,609.25 | 1,699,040,976.67 | 1,292,003,957.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -336,393,191.20 | -52,698,143.35 | 77,880,938.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,088,472,600.00 | 11,758,689,363.97 | 8,669,012,095.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,088,472,600.00 | 11,758,689,363.97 | 8,669,012,095.92 |
偿还债务支付的现金 | 3,871,304,600.00 | 12,542,389,079.84 | 9,385,610,888.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,298,218.75 | 1,417,610,633.40 | 1,329,998,761.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,452,323.26 | 157,509,444.87 | 120,434,247.79 |
筹资活动现金流出小计 | 3,979,055,142.01 | 14,117,509,158.11 | 10,836,043,898.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,109,417,457.99 | -2,358,819,794.14 | -2,167,031,802.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,573,116,231.19 | 7,042,013,666.43 | 7,042,013,666.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,108,335,466.88 | 5,573,116,231.19 | 8,204,918,628.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,267,851,013.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,269,971.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41,427,989.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,624,460.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 29,550,498.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,135,404.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -88,514.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 103,401,072.31 | -- |
财务费用 | -- | 328,580,481.65 | -- |
投资损失 | -- | 65,749,778.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -44,282,004.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 457,479.21 | -- |
存货的减少 | -- | -4,253,725,791.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -757,160,114.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,984,283,117.72 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 964,083,141.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,573,116,231.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,042,013,666.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,468,897,435.24 | -- |
备注 | |||
