现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,721,358,043.14 | 6,291,503,481.51 | 4,081,205,214.54 |
收到的税费返还 | -- | 16,858,792.42 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,287,034.91 | 199,221,286.10 | 63,395,330.12 |
经营活动现金流入小计 | 1,734,645,078.05 | 6,507,583,560.03 | 4,144,600,544.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,573,946,176.39 | 4,908,070,360.57 | 3,386,589,273.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,110,685.03 | 421,675,023.43 | 275,833,326.56 |
支付的各项税费 | 84,957,146.85 | 253,909,432.62 | 254,963,160.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,456,693.16 | 573,560,440.63 | 472,574,295.11 |
经营活动现金流出小计 | 1,792,470,701.43 | 6,157,215,257.25 | 4,389,960,054.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,825,623.38 | 350,368,302.78 | -245,359,510.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 712,349.64 | 62,188,669.65 | 62,188,669.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 157,470.00 | 112,045.58 | 13,272.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 869,819.64 | 62,300,715.23 | 62,201,942.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,244,942.89 | 186,503,365.90 | 99,003,409.90 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,244,942.89 | 186,503,365.90 | 99,003,409.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,375,123.25 | -124,202,650.67 | -36,801,467.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | 600,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 518,090,000.00 | 499,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,484,197.71 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 300,000.00 | 529,174,197.71 | 499,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 76,996,952.89 | 773,840,066.77 | 695,010,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,605,828.88 | 169,861,667.42 | 105,045,002.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,205,941.02 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 87,602,781.77 | 956,907,675.21 | 800,055,002.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -87,302,781.77 | -427,733,477.50 | -301,055,002.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,327,824,776.09 | 1,528,763,640.89 | 1,528,763,640.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,153,321,247.69 | 1,327,824,776.09 | 945,547,660.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 352,540,552.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 54,675,369.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 96,909,851.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,055,975.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 383,447.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -55,534.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,411,344.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 52,558,636.25 | -- |
投资损失 | -- | -52,355,911.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,698,123.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16,858,792.42 | -- |
存货的减少 | -- | -19,880,039.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -164,838,873.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,108,694.84 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 350,368,302.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,327,824,776.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,528,763,640.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -200,938,864.80 | -- |
备注 | |||
