现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,825,754,820.78 | 344,515,177,052.69 | 263,579,010,902.42 |
收到的税费返还 | 167,935,665.52 | 3,824,327,265.36 | 3,522,059,210.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,550,163,453.02 | 123,380,896,829.90 | 120,029,411,289.39 |
经营活动现金流入小计 | 116,549,698,790.95 | 472,282,233,555.21 | 387,491,993,972.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,811,062,613.33 | 301,064,424,850.03 | 221,113,105,055.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,897,589,378.65 | 13,370,957,319.07 | 9,978,764,328.84 |
支付的各项税费 | 2,768,395,424.37 | 21,938,890,074.80 | 13,464,874,875.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,757,211,405.42 | 108,641,448,347.03 | 122,634,303,128.36 |
经营活动现金流出小计 | 115,283,145,405.20 | 444,861,094,814.99 | 367,511,546,309.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,266,553,385.75 | 27,421,138,740.22 | 19,980,447,662.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,206,017,723.59 | 3,631,550,750.11 | 3,636,834,783.09 |
取得投资收益收到的现金 | 43,053,769.24 | 1,289,758,731.00 | 812,270,800.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,806,107.34 | 1,851,096,201.19 | 103,272,958.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -79,189,704.31 | 3,468,851,497.98 | 27,003,045.28 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,661,657,004.51 | 15,138,907,209.02 | 8,571,200,710.81 |
投资活动现金流入小计 | 2,840,344,900.37 | 25,380,164,389.30 | 13,150,582,297.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,526,139.52 | 2,770,561,813.99 | 1,134,309,959.76 |
投资支付的现金 | 1,044,833,921.41 | 8,267,740,677.08 | 2,086,888,458.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12,605,594.67 | -64,271,222.98 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,429,248,635.65 | 14,014,805,637.27 | 12,793,220,576.13 |
投资活动现金流出小计 | 3,619,608,696.58 | 25,065,713,723.01 | 15,950,147,771.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -779,263,796.21 | 314,450,666.29 | -2,799,565,473.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 113,155,877.62 | 290,311,174.58 | 1,263,030,361.04 |
取得借款收到的现金 | 12,900,920,211.73 | 49,788,499,491.21 | 38,784,109,803.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,575,117,615.37 | 11,607,069,225.03 | 11,250,324,259.16 |
筹资活动现金流入小计 | 14,589,193,704.72 | 64,035,879,890.82 | 51,297,464,424.02 |
偿还债务支付的现金 | 15,205,273,361.81 | 84,168,843,170.40 | 64,362,788,605.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 647,317,342.08 | 12,910,971,212.60 | 9,658,959,072.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,185,749,970.67 | 13,331,107,468.88 | 11,270,153,785.25 |
筹资活动现金流出小计 | 19,038,340,674.56 | 110,410,921,851.88 | 85,291,901,462.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,449,146,969.84 | -46,375,041,961.06 | -33,994,437,038.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 43,089,179,331.78 | 61,606,784,585.09 | 61,606,784,585.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 39,124,011,535.04 | 43,089,179,331.78 | 44,868,127,033.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,596,802,115.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,261,989,029.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,235,993,744.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 207,071,656.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 343,564,586.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22,881,947.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -100,102,257.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 520,731,015.65 | -- |
财务费用 | -- | 7,356,203,153.09 | -- |
投资损失 | -- | -3,080,604,361.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -50,959,923.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -491,535,588.07 | -- |
存货的减少 | -- | 87,236,489,361.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 50,045,653,430.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -127,567,578,532.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 27,421,138,740.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 43,089,179,331.78 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 61,606,784,585.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -18,517,605,253.31 | -- |
备注 | |||
