现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,914,049.96 | 616,390,353.29 | 385,521,886.85 |
收到的税费返还 | -- | 23,623,502.46 | 18,528,243.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,653,544.16 | 35,790,464.02 | 44,637,058.24 |
经营活动现金流入小计 | 282,567,594.12 | 675,804,319.77 | 448,687,188.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,384,890.50 | 147,648,351.56 | 108,456,021.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,869,557.19 | 25,264,687.99 | 19,097,813.11 |
支付的各项税费 | 21,162,141.53 | 59,187,934.87 | 40,552,439.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 396,220,685.92 | 86,570,371.29 | 80,264,502.72 |
经营活动现金流出小计 | 499,637,275.14 | 318,671,345.71 | 248,370,777.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -217,069,681.02 | 357,132,974.06 | 200,316,410.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 50,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 606,536.99 | 157,205.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 17,694,160.00 | 1,160.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,441,206.21 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,047,743.20 | 67,851,365.48 | 1,160.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,580.00 | 241,950.00 | 241,950.00 |
投资支付的现金 | -- | 50,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 94,580.00 | 50,241,950.00 | 241,950.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,953,163.20 | 17,609,415.48 | -240,790.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 10,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 317,500,000.00 | 267,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,222,326.39 | 33,058,277.35 | 31,198,905.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 470,918.00 | 11,643,457.46 | 1,280,955.99 |
筹资活动现金流出小计 | 1,693,244.39 | 362,201,734.81 | 299,979,861.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,693,244.39 | -352,201,734.81 | -299,979,861.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 401,635,098.03 | 379,094,443.30 | 379,094,443.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 190,825,335.82 | 401,635,098.03 | 279,190,202.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,836,710.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,706,698.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,015,168.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,284.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,250.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 96,761.83 | -- |
投资损失 | -- | -74,022.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,926,279.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -27,800.13 | -- |
存货的减少 | -- | -140,382,799.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -60,076,439.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 540,408,022.03 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 357,132,974.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 401,635,098.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 379,094,443.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 22,540,654.73 | -- |
备注 | |||
