现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 619,649,851.14 | 2,691,536,217.05 | 941,527,825.72 |
收到的税费返还 | 22,294.62 | 21,360,899.83 | 21,286,942.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,447,198.76 | 820,823,206.21 | 48,377,945.45 |
经营活动现金流入小计 | 636,119,344.52 | 3,533,720,323.09 | 1,011,192,713.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,858,490.87 | 1,108,731,429.18 | 741,043,260.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,109,254.84 | 118,804,925.20 | 94,880,318.63 |
支付的各项税费 | 172,750,309.77 | 268,896,954.46 | 236,321,991.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,927,478.12 | 248,250,472.89 | 90,027,554.34 |
经营活动现金流出小计 | 621,645,533.60 | 1,744,683,781.73 | 1,162,273,124.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,473,810.92 | 1,789,036,541.36 | -151,080,411.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,781.40 | 6,784,151.08 | 6,784,151.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,200.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,973,303.05 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,218,952.04 | 10,454,249.97 | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,243,933.44 | 71,211,704.10 | 56,784,151.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,266,894.55 | 52,563,564.12 | 40,739,459.06 |
投资支付的现金 | -- | 424,199,993.00 | 404,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 19,720,000.00 | 33,224,800.00 | 33,224,800.00 |
投资活动现金流出小计 | 32,986,894.55 | 509,988,357.12 | 478,164,259.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,742,961.11 | -438,776,653.02 | -421,380,107.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 555,294,629.64 | 4,663,324,772.54 | 3,398,748,130.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 222,987,980.00 | 164,141,800.00 |
筹资活动现金流入小计 | 555,294,629.64 | 4,886,312,752.54 | 3,562,889,930.76 |
偿还债务支付的现金 | 593,209,011.24 | 5,067,489,672.73 | 3,432,745,972.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,372,075.93 | 403,547,683.31 | 267,183,699.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,404,098.28 | 120,253,468.30 | 76,778,602.40 |
筹资活动现金流出小计 | 671,985,185.45 | 5,591,290,824.34 | 3,776,708,274.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -116,690,555.81 | -704,978,071.80 | -213,818,343.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,064,006,241.48 | 1,418,764,144.85 | 1,418,764,144.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,949,046,535.48 | 2,064,006,241.48 | 632,485,325.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 98,621,834.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 295,999,023.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 229,373.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,274,375.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -960,704.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -32,892,889.78 | -- |
财务费用 | -- | 316,364,703.52 | -- |
投资损失 | -- | -20,697,801.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,574,527.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,037,202.05 | -- |
存货的减少 | -- | -713,995,828.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,244,181.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,233,988,922.15 | -- |
其他 | -- | 592,681,165.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,789,036,541.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,064,006,241.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,418,764,144.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 645,242,096.63 | -- |
备注 | |||
