现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,247,534,631.94 | 2,913,719,064.79 | 1,345,852,464.61 |
收到的税费返还 | -- | 139,436,754.27 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 83,176,640.86 | 233,398,607.00 | 218,924,079.17 |
经营活动现金流入小计 | 1,330,711,272.80 | 3,286,554,426.06 | 1,564,776,543.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 516,958,026.90 | 1,501,716,891.85 | 851,086,897.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,532,983.11 | 90,713,672.27 | 67,029,539.32 |
支付的各项税费 | 39,575,114.22 | 317,382,617.40 | 258,254,478.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,870,459.23 | 140,789,225.92 | 78,504,724.75 |
经营活动现金流出小计 | 618,936,583.46 | 2,050,602,407.44 | 1,254,875,639.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 711,774,689.34 | 1,235,952,018.62 | 309,900,904.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 276,552.00 | 261,052.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,190,000.00 | 9,538,750.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,190,000.00 | 9,815,302.00 | 261,052.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 258,921,332.23 | 487,822,912.16 | 26,273,466.41 |
投资支付的现金 | -- | 110,340,000.00 | 319,340,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 835,254,300.00 | 312,804,555.61 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,955,000.00 | 7,702,500.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,097,130,632.23 | 918,669,967.77 | 345,613,466.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,094,940,632.23 | -908,854,665.77 | -345,352,414.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,929,680.00 | 6,929,680.00 |
取得借款收到的现金 | 620,000,000.00 | 3,409,000,000.00 | 189,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 197,770,181.86 | 989,903,090.94 | 500,487,439.77 |
筹资活动现金流入小计 | 817,770,181.86 | 4,405,832,770.94 | 696,417,119.77 |
偿还债务支付的现金 | 170,030,000.00 | 2,388,008,170.61 | 593,035,187.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,966,320.00 | 187,612,388.23 | 44,308,453.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 166,111,065.28 | 3,391,470,818.39 | 540,946,046.64 |
筹资活动现金流出小计 | 392,107,385.28 | 5,967,091,377.23 | 1,178,289,688.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 425,662,796.58 | -1,561,258,606.29 | -481,872,568.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 231,088,009.23 | 1,451,344,718.26 | 1,442,286,976.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 273,584,862.92 | 217,183,464.82 | 924,962,898.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 610,258,963.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,031,786.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 233,269,916.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,067,067.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,833,699.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -325,798.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,766,234.99 | -- |
财务费用 | -- | 318,390,589.78 | -- |
投资损失 | -- | 10,516,685.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -81,944,772.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 32,716,606.84 | -- |
存货的减少 | -- | 1,304,815,941.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 393,874,102.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,655,559,850.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,235,952,018.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 217,183,464.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,451,344,718.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,234,161,253.44 | -- |
备注 | |||
