报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 970,264,741.11 | 5,160,850,807.39 | 2,968,063,367.98 |
收到的税费返还 | 737,891.57 | 10,645,915.81 | 52,141,030.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73,863,470.08 | 201,331,328.71 | 171,183,619.51 |
经营活动现金流入小计 | 1,044,866,102.76 | 5,372,828,051.91 | 3,191,388,018.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,028,319,304.45 | 4,136,945,614.28 | 2,660,403,699.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,719,068.25 | 678,820,561.43 | 480,289,521.49 |
支付的各项税费 | 50,080,400.18 | 145,171,206.56 | 96,082,497.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 86,899,284.37 | 198,439,741.52 | 225,766,502.14 |
经营活动现金流出小计 | 1,358,018,057.25 | 5,159,377,123.79 | 3,462,542,220.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -313,151,954.49 | 213,450,928.12 | -271,154,202.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 450,623,648.15 | 450,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 16,498,119.21 | 16,087,418.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 185,845.67 | 241,045.03 | 11,001.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 157,679,759.50 | 157,679,759.50 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 185,845.67 | 625,042,571.89 | 623,778,180.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,960,917.76 | 203,991,365.05 | 114,146,822.57 |
投资支付的现金 | 250,000,000.00 | 426,706,575.24 | 391,900,440.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 258,960,917.76 | 630,697,940.29 | 506,047,262.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -258,775,072.09 | -5,655,368.40 | 117,730,917.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,450,000.00 | 100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 6,913,842.00 | 93,340,485.07 | 57,741,048.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,913,842.00 | 100,790,485.07 | 57,841,048.62 |
偿还债务支付的现金 | 19,572,849.67 | 10,958,502.27 | 10,958,502.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,654,101.88 | 113,203,585.91 | 90,385,120.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,712,148.15 | 45,351,930.53 | 40,939,613.02 |
筹资活动现金流出小计 | 34,939,099.70 | 169,514,018.71 | 142,283,236.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,025,257.70 | -68,723,533.64 | -84,442,187.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,390,322,074.93 | 2,251,089,994.81 | 2,251,089,994.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,790,200,880.92 | 2,390,322,074.93 | 2,013,649,720.64 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 188,164,565.51 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 38,801,636.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,882,651.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,338,616.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,001,002.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -532,902.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 117,749.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 295,833.33 | -- |
财务费用 | -- | 4,976,798.05 | -- |
投资损失 | -- | -132,513,910.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -227,958.33 | -- |
存货的减少 | -- | -188,114,435.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -34,231,623.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 250,498,221.44 | -- |
其他 | -- | -29,024,187.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 213,450,928.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,390,322,074.93 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,251,089,994.81 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 139,232,080.12 | -- |
备注 |