现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 803,810,137.48 | 5,568,777,244.22 | 4,162,626,691.37 |
收到的税费返还 | 11,810,477.74 | 67,986,339.60 | 57,649,829.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,489,432.23 | 189,603,859.50 | 158,188,265.03 |
经营活动现金流入小计 | 848,110,047.45 | 5,826,367,443.32 | 4,378,464,786.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 546,606,671.23 | 3,804,158,622.39 | 2,948,811,092.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,859,360.42 | 1,131,803,201.38 | 848,240,382.74 |
支付的各项税费 | 27,098,902.38 | 170,506,963.17 | 133,381,456.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,079,276.92 | 241,679,652.87 | 293,187,855.42 |
经营活动现金流出小计 | 796,644,210.95 | 5,348,148,439.81 | 4,223,620,787.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,465,836.50 | 478,219,003.51 | 154,843,999.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 56,250.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,258,416.31 | 1,586,930.73 | 713,890.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 115,513,720.65 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,258,416.31 | 117,156,901.38 | 713,890.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,084,401.61 | 403,218,611.57 | 288,937,102.42 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 17,147,397.38 | 120,650,600.86 | -- |
投资活动现金流出小计 | 78,231,798.99 | 523,869,212.43 | 288,937,102.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,973,382.68 | -406,712,311.05 | -288,223,212.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 542,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 316,891,701.74 | 209,391,701.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 244,412,686.70 | 457,630,950.23 | 435,690,436.50 |
筹资活动现金流入小计 | 364,412,686.70 | 1,316,522,651.97 | 647,082,138.24 |
偿还债务支付的现金 | 215,791,701.74 | 570,406,991.46 | 243,297,297.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,194,310.60 | 54,729,846.47 | 38,635,345.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 274,261,926.98 | 462,166,411.25 | 456,360,296.10 |
筹资活动现金流出小计 | 494,247,939.32 | 1,087,303,249.18 | 738,292,939.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -129,835,252.62 | 229,219,402.79 | -91,210,800.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 693,705,798.82 | 383,046,634.09 | 383,046,634.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 528,785,027.54 | 693,705,798.82 | 167,373,009.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -425,472,800.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 277,459,200.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 313,578,488.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 32,536,593.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 44,343,740.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -188,666.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 260,268.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 218,691,085.21 | -- |
投资损失 | -- | -372,673,161.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,072,866.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,648,252.60 | -- |
存货的减少 | -- | 76,585,838.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -462,807,568.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 651,267,932.39 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 478,219,003.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 693,705,798.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 383,046,634.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 310,659,164.73 | -- |
备注 | |||
