现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,149,118,050.00 | 37,646,617,995.00 | 30,755,941,989.00 |
收到的税费返还 | 26,613.00 | 95,255,689.00 | 72,777,615.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 176,270,383.00 | 1,125,550,312.00 | 812,797,385.00 |
经营活动现金流入小计 | 9,325,415,046.00 | 38,867,423,996.00 | 31,641,516,989.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,000,150,030.00 | 19,929,376,569.00 | 14,975,068,471.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,333,509,933.00 | 5,253,994,081.00 | 3,850,728,937.00 |
支付的各项税费 | 1,370,839,687.00 | 5,725,055,540.00 | 4,691,260,545.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 806,957,653.00 | 3,080,226,484.00 | 2,133,242,356.00 |
经营活动现金流出小计 | 7,511,457,303.00 | 33,988,652,674.00 | 25,650,300,309.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,813,957,743.00 | 4,878,771,322.00 | 5,991,216,680.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,788,824,700.00 | 16,146,453,730.00 | 10,126,455,730.00 |
取得投资收益收到的现金 | 43,284,063.00 | 441,384,826.00 | 307,819,080.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 586,174,150.00 | 42,140,602.00 | 38,479,856.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 37,710,720.00 | 336,037,611.00 | 167,217,156.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,455,993,633.00 | 16,966,016,769.00 | 10,639,971,822.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 241,270,208.00 | 1,780,139,656.00 | 1,279,184,835.00 |
投资支付的现金 | 6,386,109,500.00 | 17,258,725,150.00 | 13,493,220,550.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 18,828,781.00 | 126,260,121.00 | 163,940,644.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,646,208,489.00 | 19,165,124,927.00 | 14,936,346,029.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,190,214,856.00 | -2,199,108,158.00 | -4,296,374,207.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 228,830,000.00 | 229,431,958.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 304,188.00 | 529,522.00 | 309,397.00 |
筹资活动现金流入小计 | 304,188.00 | 229,359,522.00 | 229,741,355.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 270,961,875.00 | 245,175,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,472,443.00 | 1,576,418,087.00 | 1,559,022,010.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,256,361.00 | 57,692,087.00 | 39,382,680.00 |
筹资活动现金流出小计 | 16,728,804.00 | 1,905,072,049.00 | 1,843,579,690.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,424,616.00 | -1,675,712,527.00 | -1,613,838,335.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 12,839,870,784.00 | 11,813,753,792.00 | 11,813,753,792.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,444,423,063.00 | 12,839,870,784.00 | 11,939,494,835.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,804,721,478.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,123,742.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 890,838,923.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 144,953,106.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 41,622,449.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -164,354,223.00 | -- |
财务费用 | -- | -447,006,732.00 | -- |
投资损失 | -- | -169,903,657.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -74,654,915.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 30,719,628.00 | -- |
存货的减少 | -- | -662,012,006.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -106,274,452.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,690,889,713.00 | -- |
其他 | -- | -163,811,965.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,878,771,322.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 12,839,870,784.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 11,813,753,792.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,026,116,992.00 | -- |
备注 | 股份支付费用、资产处置的净亏损、递延收益摊销调入其他 | ||
