现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,288,130.46 | 271,630,005.27 | 252,070,159.43 |
收到的税费返还 | 9,868,115.66 | 65,955,335.12 | 59,281,008.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,068,627.13 | 42,751,557.17 | 37,240,618.41 |
经营活动现金流入小计 | 134,435,082.83 | 401,308,638.79 | 369,538,293.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,436,718.81 | 258,483,011.05 | 248,883,856.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,304,727.26 | 12,140,077.97 | 11,097,451.82 |
支付的各项税费 | 8,045,258.73 | 22,890,985.47 | 21,121,139.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,189,526.01 | 20,822,416.15 | 12,087,616.86 |
经营活动现金流出小计 | 168,878,229.31 | 605,780,190.55 | 584,632,491.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,443,146.48 | -204,471,551.76 | -215,094,197.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 29,808,936.49 | 29,808,936.49 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 59,286.56 | 59,286.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 29,868,223.05 | 29,868,223.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 218,438.97 | 224,633.15 | 191,301.16 |
投资支付的现金 | -- | 31,695,183.82 | 31,695,183.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 218,438.97 | 31,919,816.97 | 31,886,484.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,781,561.03 | -2,051,593.92 | -2,018,261.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 4,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,260,177.23 | 5,926,366.23 | 4,403,599.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,256.00 | 5,336,842.00 | 5,223,586.00 |
筹资活动现金流出小计 | 6,373,433.23 | 15,263,208.23 | 9,627,185.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,373,433.23 | -15,263,208.23 | -9,627,185.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 157,811,646.78 | 368,300,214.09 | 368,300,214.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 121,318,587.32 | 157,811,646.78 | 147,253,690.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 90,243,678.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 558,990.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 240,338.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 218,491.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 46,511.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 163.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,875,396.86 | -- |
投资损失 | -- | 1,826,960.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,585,253.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 13,932,272.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -134,172,557.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -181,405,700.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -204,471,551.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 157,811,646.78 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 368,300,214.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -210,488,567.31 | -- |
备注 | |||
