现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,191,153,683.10 | 4,166,743,688.33 | 4,076,551,794.85 |
收到的税费返还 | -- | 16,499,370.58 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 636,567,299.55 | 221,981,866.28 | 455,107,359.83 |
经营活动现金流入小计 | 5,827,720,982.65 | 4,405,224,925.19 | 4,531,659,154.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 775,183,111.41 | 1,798,326,500.51 | 1,361,470,595.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 233,193,558.37 | 1,002,650,123.39 | 630,068,468.30 |
支付的各项税费 | 1,703,624.87 | 55,810,663.22 | 47,269,233.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,758,822.36 | 289,017,178.39 | 122,531,752.02 |
经营活动现金流出小计 | 1,050,839,117.01 | 3,145,804,465.51 | 2,161,340,049.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,776,881,865.64 | 1,259,420,459.68 | 2,370,319,105.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 3,900,058,332.68 | 3,100,000,038.35 |
取得投资收益收到的现金 | 1,096,807.45 | 31,187,287.24 | 24,944,160.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 363,236.00 | 1,812,864.90 | 209,385.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 151,460,043.45 | 3,933,058,484.82 | 3,125,153,583.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,515,375.83 | 348,999,665.45 | 110,395,159.08 |
投资支付的现金 | 500,000,000.00 | 2,750,000,000.00 | 2,599,941,634.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,570.00 | 60,700.00 |
投资活动现金流出小计 | 526,515,375.83 | 3,099,007,235.45 | 2,710,397,493.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -375,055,332.38 | 834,051,249.37 | 414,756,090.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,409,865.00 | 3,409,865.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 3,409,865.00 | 3,409,865.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 711,071,962.24 | 709,697,444.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 518,494.33 | 13,999,746.06 | 885,153.80 |
筹资活动现金流出小计 | 518,494.33 | 725,071,708.30 | 710,582,598.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -518,494.33 | -721,661,843.30 | -707,172,733.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,050,973,309.65 | 1,679,163,443.90 | 1,679,163,443.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,452,281,348.58 | 3,050,973,309.65 | 3,757,065,905.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 946,299,749.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 183,436,824.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 231,114,419.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,815,721.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,526,440.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,314,337.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,447,305.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 109,332.60 | -- |
投资损失 | -- | -12,154,682.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -7,431,442.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,604,465.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -100,443,684.71 | -- |
其他 | -- | -238,589.12 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,259,420,459.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,050,973,309.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,679,163,443.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,371,809,865.75 | -- |
备注 | |||
