现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,272,980,397.00 | 33,126,994,541.00 | 24,661,795,753.00 |
收到的税费返还 | 112,747,370.00 | 34,589,036.00 | 301,687,092.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,626,653.00 | 222,965,280.00 | 168,184,945.00 |
经营活动现金流入小计 | 8,438,354,420.00 | 33,384,548,857.00 | 25,131,667,790.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,605,640,654.00 | 26,413,442,378.00 | 18,986,239,170.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 995,035,713.00 | 3,459,689,924.00 | 2,527,384,795.00 |
支付的各项税费 | 211,057,883.00 | 659,840,545.00 | 628,126,087.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 765,845,448.00 | 2,184,438,682.00 | 2,573,754,267.00 |
经营活动现金流出小计 | 8,577,579,698.00 | 32,717,411,529.00 | 24,715,504,319.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -139,225,278.00 | 667,137,328.00 | 416,163,471.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,310,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,843,430.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,296,983.00 | 278,640,432.00 | 110,584,930.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 60,606,983.00 | 283,483,862.00 | 110,584,930.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,980,391.00 | 1,386,014,807.00 | 916,329,175.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 146,980,391.00 | 1,386,014,807.00 | 916,329,175.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,373,408.00 | -1,102,530,945.00 | -805,744,245.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 392,046,209.00 | 2,347,822,176.00 | 1,389,880,604.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 392,046,209.00 | 2,347,822,176.00 | 1,389,880,604.00 |
偿还债务支付的现金 | 433,628,361.00 | 1,799,823,889.00 | 1,300,050,263.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,327,053.00 | 347,735,422.00 | 291,299,824.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,522,061.00 | 326,743,736.00 | 110,839,277.00 |
筹资活动现金流出小计 | 539,477,475.00 | 2,474,303,047.00 | 1,702,189,364.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -147,431,266.00 | -126,480,871.00 | -312,308,760.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,648,729,919.00 | 3,203,113,341.00 | 3,206,113,341.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,272,324,441.00 | 2,648,729,919.00 | 2,498,176,051.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 391,156,934.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 171,591,204.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 957,441,035.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,211,996.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,315,382.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33,907,765.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 39,911,212.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,894,747.00 | -- |
财务费用 | -- | 163,228,274.00 | -- |
投资损失 | -- | 14,353,204.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -29,913,931.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 59,244,159.00 | -- |
存货的减少 | -- | -1,204,111,841.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -104,912,077.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -67,384,042.00 | -- |
其他 | -- | -2,431,545.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 667,137,328.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,648,729,919.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,203,113,341.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -554,383,422.00 | -- |
备注 | 股权激励费用摊销、尚未结算的套期工具的增加调入其他 | ||
