现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,665,163,944.93 | 16,372,923,740.26 | 13,446,152,876.06 |
收到的税费返还 | 135,862,456.38 | 316,328,514.41 | 332,816,256.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 162,290,015.94 | 232,097,035.19 | 306,098,526.86 |
经营活动现金流入小计 | 2,963,316,417.25 | 16,921,349,289.86 | 14,085,067,659.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,461,209,232.44 | 10,414,032,282.00 | 8,911,071,354.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 497,752,945.93 | 1,442,251,824.57 | 957,524,633.13 |
支付的各项税费 | 172,186,224.83 | 1,152,817,614.61 | 1,087,879,123.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 242,083,593.40 | 1,005,906,149.72 | 620,612,348.77 |
经营活动现金流出小计 | 3,373,231,996.60 | 14,015,007,870.90 | 11,577,087,459.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -409,915,579.35 | 2,906,341,418.96 | 2,507,980,200.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 53,466,256.00 | 799,318,083.32 | 524,607,417.36 |
取得投资收益收到的现金 | 9,661,476.49 | 33,394,328.49 | 63,127,760.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,002,445.00 | 28,386,891.01 | 18,363,051.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,729,816.39 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 48,225,902.52 | 55,950,800.00 |
投资活动现金流入小计 | 87,130,177.49 | 911,055,021.73 | 662,049,029.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 407,287,604.49 | 1,379,444,766.02 | 722,499,269.02 |
投资支付的现金 | 214,268,252.28 | 511,354,784.49 | 458,704,494.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 97,999,127.10 | 95,999,127.10 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,845,344.13 | -- |
投资活动现金流出小计 | 621,555,856.77 | 2,015,644,021.74 | 1,277,202,891.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -534,425,679.28 | -1,104,589,000.01 | -615,153,861.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 14,740,000.00 | 14,400,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,296,556,434.34 | 2,218,611,857.10 | 1,098,761,690.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 220,000,000.00 | -- | 780,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,576,556,434.34 | 2,233,351,857.10 | 1,893,161,690.45 |
偿还债务支付的现金 | 630,961,629.95 | 2,333,972,097.12 | 1,547,682,391.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,198,098.85 | 485,769,309.65 | 495,321,717.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,559,099.55 | 53,295,410.82 | 6,987,605.65 |
筹资活动现金流出小计 | 647,718,828.35 | 2,873,036,817.59 | 2,049,991,715.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 928,837,605.99 | -639,684,960.49 | -156,830,024.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,375,448,331.28 | 2,145,354,927.10 | 2,145,354,927.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,348,692,510.97 | 3,373,364,592.36 | 3,927,606,433.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,024,242,784.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 172,491,074.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 547,552,137.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40,927,908.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,205,848.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,547,349.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 29,092,163.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,268,416.36 | -- |
财务费用 | -- | -24,702,555.76 | -- |
投资损失 | -- | -87,104,880.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,576,435.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,570,271.93 | -- |
存货的减少 | -- | 180,869,851.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -141,698,112.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -841,739,744.70 | -- |
其他 | -- | 9,885,649.51 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,906,341,418.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,373,364,592.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,145,354,927.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,228,009,665.26 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额2披露不平 | ||
