现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,242,721,294.80 | 13,670,864,809.89 | 11,735,353,436.52 |
收到的税费返还 | 129,528,291.71 | 885,197,623.66 | 707,805,843.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 909,131,668.20 | 363,410,251.79 | 48,284,970.66 |
经营活动现金流入小计 | 4,281,381,254.71 | 14,919,472,685.34 | 12,491,444,250.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,499,210,304.26 | 10,956,365,414.59 | 9,152,736,462.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 291,420,882.65 | 784,664,135.12 | 612,674,459.62 |
支付的各项税费 | 125,927,579.89 | 841,971,964.86 | 743,167,812.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,300,996.97 | 694,007,660.74 | 1,271,802,120.72 |
经营活动现金流出小计 | 3,987,859,763.77 | 13,277,009,175.31 | 11,780,380,855.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 293,521,490.94 | 1,642,463,510.03 | 711,063,395.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,241,491.52 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,209,333.33 | 1,184,133.33 |
投资活动现金流入小计 | -- | 10,700,824.85 | 6,434,133.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,411,857.52 | 397,200,751.29 | 312,075,770.34 |
投资支付的现金 | -- | 32,579.34 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 247,650,000.00 | 574,220,856.14 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 53,800,000.00 | 53,800,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 327,061,857.52 | 1,025,254,186.77 | 365,875,770.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -327,061,857.52 | -1,014,553,361.92 | -359,441,637.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,426,608,812.28 | 1,426,737,812.28 |
取得借款收到的现金 | 267,000,000.00 | 199,840,000.00 | 199,840,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 58,447.00 | 58,447.00 |
筹资活动现金流入小计 | 267,000,000.00 | 1,626,507,259.28 | 1,626,636,259.28 |
偿还债务支付的现金 | 217,750,675.65 | 1,093,896,805.32 | 840,213,210.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,243,453.29 | 211,307,699.75 | 164,223,489.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 357,016.99 | 1,037,888,533.51 | 875,186,478.63 |
筹资活动现金流出小计 | 261,351,145.93 | 2,343,093,038.58 | 1,879,623,177.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,648,854.07 | -716,585,779.30 | -252,986,918.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 517,005,797.85 | 481,562,143.15 | 481,562,143.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 483,821,109.61 | 517,005,797.85 | 684,785,410.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,446,834,524.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 43,589,522.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 701,471,692.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 37,875,504.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,439,535.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 614,378.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18,986,890.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,529,338.83 | -- |
财务费用 | -- | 155,012,122.19 | -- |
投资损失 | -- | -132,301,437.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 36,245,590.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -84,036,622.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 105,418,599.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -837,552,734.39 | -- |
其他 | -- | 156,062,679.17 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,642,463,510.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 517,005,797.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 481,562,143.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 35,443,654.70 | -- |
备注 | 开具应付票据及信用证等对应的受限资金的减少调入其他 | ||
