现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 664,163,170.97 | 2,930,113,459.62 | 2,105,586,053.01 |
收到的税费返还 | 114,982.88 | 28,776,515.72 | 28,630,277.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,292,600.82 | 103,798,675.76 | 114,892,642.75 |
经营活动现金流入小计 | 693,570,754.67 | 3,062,688,651.10 | 2,249,108,973.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,704,590.64 | 522,124,953.42 | 323,786,966.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,059,150.60 | 630,924,247.42 | 497,404,795.83 |
支付的各项税费 | 83,204,141.90 | 333,707,124.30 | 257,124,729.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 261,808,206.84 | 1,230,633,181.33 | 861,305,750.06 |
经营活动现金流出小计 | 634,776,089.98 | 2,717,389,506.47 | 1,939,622,241.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,794,664.69 | 345,299,144.63 | 309,486,731.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1.00 | 1.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,566.25 | 369,928.65 | 369,928.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | 4,776,365.00 | 2,926,365.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,566.25 | 35,146,294.65 | 3,296,294.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,100,553.78 | 322,924,106.80 | 230,410,087.42 |
投资支付的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,100,553.78 | 342,924,106.80 | 250,410,087.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,093,987.53 | -307,777,812.15 | -247,113,792.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 168,000,000.00 | 895,702,487.18 | 823,928,289.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 168,000,000.00 | 975,702,487.18 | 903,928,289.70 |
偿还债务支付的现金 | 85,760,157.17 | 735,404,853.09 | 387,354,853.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,931,221.81 | 49,112,809.76 | 37,134,736.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,359,153.80 | 22,315,942.69 | 19,871,355.48 |
筹资活动现金流出小计 | 100,050,532.78 | 806,833,605.54 | 444,360,945.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67,949,467.22 | 168,868,881.64 | 459,567,344.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 585,355,390.28 | 378,965,176.16 | 378,965,176.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 680,005,534.66 | 585,355,390.28 | 900,905,459.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -438,327,454.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 643,840,312.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 154,930,296.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,055,294.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 46,895,797.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31,049,336.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,837,996.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 41,598,435.30 | -- |
投资损失 | -- | -1,827,734.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23,359,788.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -257,023.62 | -- |
存货的减少 | -- | -88,408,830.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 69,382,207.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -57,632,515.06 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 345,299,144.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 585,355,390.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 378,965,176.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 206,390,214.12 | -- |
备注 | |||
