现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,871,314.71 | 158,755,213.17 | 133,353,808.82 |
收到的税费返还 | -- | 16,632,655.32 | 19,830,312.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 779,824.62 | 11,267,514.88 | 3,975,791.69 |
经营活动现金流入小计 | 81,651,139.33 | 186,655,383.37 | 157,159,913.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,961,678.75 | 41,479,217.96 | 36,011,991.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,466,355.79 | 70,758,946.99 | 50,226,273.29 |
支付的各项税费 | 1,725,027.96 | 7,866,027.89 | 7,827,957.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,204,372.43 | 29,624,910.27 | 16,211,185.57 |
经营活动现金流出小计 | 36,357,434.93 | 149,729,103.11 | 110,277,407.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,293,704.40 | 36,926,280.26 | 46,882,505.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 223,060.00 | 3,541,568.48 | 3,366,820.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 831,250.00 | 831,250.00 |
投资活动现金流入小计 | 223,060.00 | 4,372,818.48 | 4,198,070.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,021,387.40 | 57,856,151.89 | 37,921,542.53 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,021,387.40 | 57,856,151.89 | 37,921,542.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,798,327.40 | -53,483,333.41 | -33,723,472.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 12,380,000.00 | 10,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 31,699,066.26 | 120,599,890.23 | 93,532,118.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31,699,066.26 | 152,979,890.23 | 103,532,118.97 |
偿还债务支付的现金 | 42,200,658.27 | 103,009,292.92 | 79,034,498.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,270,288.54 | 24,893,374.89 | 17,651,556.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,749,642.51 | 1,762,934.23 |
筹资活动现金流出小计 | 48,470,946.81 | 129,652,310.32 | 98,448,989.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,771,880.55 | 23,327,579.91 | 5,083,129.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 41,807,314.58 | 35,036,787.82 | 35,036,787.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 63,530,811.03 | 41,807,314.58 | 53,278,950.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -94,292,758.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36,576,401.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,739,553.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,638,558.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,168,857.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,979,750.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 34,742,197.46 | -- |
投资损失 | -- | 11,644,524.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,412,462.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 616,484.17 | -- |
存货的减少 | -- | 774,732.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 20,367,978.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,217,749.49 | -- |
其他 | -- | 604,800.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 36,926,280.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 41,807,314.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 35,036,787.82 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,770,526.76 | -- |
备注 | |||
