现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,334,555,966.53 | 5,505,423,034.28 | 3,780,710,361.67 |
收到的税费返还 | 20,627,457.71 | 96,484,199.05 | 81,065,173.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 89,540,971.65 | 329,886,379.33 | 178,775,686.40 |
经营活动现金流入小计 | 1,444,724,395.89 | 5,931,793,612.66 | 4,040,551,221.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,016,800,022.14 | 6,196,055,595.38 | 3,357,152,122.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,539,761.73 | 362,982,555.12 | 295,906,137.81 |
支付的各项税费 | 127,886,790.21 | 156,807,735.27 | 186,298,041.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 81,664,260.18 | 491,125,934.65 | 189,315,808.87 |
经营活动现金流出小计 | 1,343,890,834.26 | 7,206,971,820.42 | 4,028,672,110.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 100,833,561.63 | -1,275,178,207.76 | 11,879,110.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 295,194,774.34 | 156,097,387.17 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,137,965.38 | 863,517.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,000.00 | 1,101,693.04 | 670,904.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 164,647,795.79 | 13,995,648.71 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000,000.00 | 51,865,600.00 |
投资活动现金流入小计 | 40,056,000.00 | 484,082,228.55 | 223,493,057.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,646,528.40 | 204,324,356.13 | 102,276,330.21 |
投资支付的现金 | 26,526,145.26 | 119,254,854.74 | 80,129,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 54,446.71 | 54,446.71 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,132,101.89 | -- |
投资活动现金流出小计 | 50,172,673.66 | 324,765,759.47 | 182,459,776.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,116,673.66 | 159,316,469.08 | 41,033,280.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 638,867,800.00 | 5,840,000.00 |
取得借款收到的现金 | 749,971,870.00 | 3,171,895,070.73 | 2,469,735,070.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,052,774,393.01 | 100,641,399.74 |
筹资活动现金流入小计 | 779,971,870.00 | 4,863,537,263.74 | 2,576,216,470.47 |
偿还债务支付的现金 | 629,356,012.10 | 3,023,098,693.61 | 1,995,612,362.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,616,786.61 | 290,982,257.17 | 228,338,761.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 293,202,778.75 | 1,013,743,157.57 | 469,993,244.97 |
筹资活动现金流出小计 | 976,175,577.46 | 4,327,824,108.35 | 2,693,944,369.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -196,203,707.46 | 535,713,155.39 | -117,727,898.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,129,156,671.90 | 1,707,823,600.38 | 1,707,823,600.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,022,765,091.73 | 1,129,156,671.90 | 1,645,724,293.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 143,561,696.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,896,304.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 71,918,456.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 38,275,835.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,725,630.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 27,168,863.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,295,646.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -153,391,593.28 | -- |
财务费用 | -- | 251,272,275.79 | -- |
投资损失 | -- | -182,445,823.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -37,036,459.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 20,099,826.11 | -- |
存货的减少 | -- | -216,195,215.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -961,142,021.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -523,919,820.63 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,275,178,207.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,129,156,671.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,707,823,600.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -578,666,928.48 | -- |
备注 | |||
