现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,199,733.88 | 392,539,324.01 | 283,773,160.48 |
收到的税费返还 | 30,275.75 | 31,496,654.67 | 31,563,989.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,559,814.85 | 375,657,315.32 | 609,727,590.65 |
经营活动现金流入小计 | 72,789,824.48 | 799,693,294.00 | 925,064,740.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,222,044.86 | 477,447,884.61 | 418,097,574.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,425,696.26 | 43,738,461.55 | 32,460,874.16 |
支付的各项税费 | 397,442.56 | 19,168,063.22 | 19,117,049.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,179,045.44 | 91,018,792.60 | 194,876,139.61 |
经营活动现金流出小计 | 88,224,229.12 | 631,373,201.98 | 664,551,637.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,434,404.64 | 168,320,092.02 | 260,513,102.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 292,710,000.00 | 120,600,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 929,940.57 | 328,448.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,045,000.00 | 5,578,718.45 | 100,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,045,000.00 | 299,218,659.02 | 121,028,448.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,875,353.83 | 25,694,623.77 | 1,863,004.12 |
投资支付的现金 | -- | 292,710,000.00 | 272,210,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,875,353.83 | 318,404,623.77 | 274,073,004.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -830,353.83 | -19,185,964.75 | -153,044,556.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 4,274.83 | 89,442,724.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | 4,684,552.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,582,752.50 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,000,000.00 | 21,587,027.33 | 94,127,276.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,000,000.00 | -21,587,027.33 | -94,127,276.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 148,991,302.09 | 21,444,202.15 | 21,444,202.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 127,726,543.62 | 148,991,302.09 | 34,785,471.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -745,310,317.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 48,498,910.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,729,310.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,664,523.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,114,985.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 39,322,344.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,191,404.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 154,022,286.18 | -- |
投资损失 | -- | -722,770.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,506.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 158,478,182.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 588,789,067.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -434,712,005.31 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 168,320,092.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 148,991,302.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 21,444,202.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 127,547,099.94 | -- |
备注 | |||
