现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,409,610,161.00 | 8,877,906,403.00 | 5,061,006,922.00 |
收到的税费返还 | 105,355,369.00 | 222,510,363.00 | 191,194,062.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 109,388,323.00 | 395,336,759.00 | 332,702,324.00 |
经营活动现金流入小计 | 1,624,353,853.00 | 9,495,753,525.00 | 5,584,903,308.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,694,907.00 | 1,369,407,081.00 | 922,094,863.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,043,004,987.00 | 5,802,554,718.00 | 4,520,722,521.00 |
支付的各项税费 | 263,393,501.00 | 871,947,911.00 | 615,433,059.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 195,003,657.00 | 1,165,882,702.00 | 991,389,385.00 |
经营活动现金流出小计 | 2,791,097,052.00 | 9,209,792,412.00 | 7,049,639,828.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,166,743,199.00 | 285,961,113.00 | -1,464,736,520.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,015,207,286.00 | 4,003,318,868.00 | 2,980,499,166.00 |
取得投资收益收到的现金 | 298,715.00 | 24,313,732.00 | 10,846,639.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,192,665.00 | 2,803,689.00 | 1,259,769.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 37,881,710.00 | 85,243,625.00 | 62,039,519.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,054,580,376.00 | 4,115,679,914.00 | 3,054,645,093.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 353,210,318.00 | 1,556,697,359.00 | 902,425,020.00 |
投资支付的现金 | 1,095,852,458.00 | 6,133,493,260.00 | 5,941,590,392.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70,416,707.00 | 273,373,452.00 | 217,373,623.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,210,388.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,519,479,483.00 | 7,968,774,459.00 | 7,061,389,035.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,535,100,893.00 | -3,853,094,545.00 | -4,006,743,942.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 12,129,326.00 | 5,347,362,428.00 | 5,436,050,321.00 |
取得借款收到的现金 | 2,327,750,000.00 | 4,875,000,000.00 | 4,775,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 95,190,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,339,879,326.00 | 10,317,552,428.00 | 10,211,050,321.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,703,000,000.00 | 3,798,257,380.00 | 3,438,257,375.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,656,481.00 | 499,803,565.00 | 458,952,710.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,800,175.00 | 1,091,392,608.00 | 1,049,517,811.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,802,456,656.00 | 5,389,453,553.00 | 4,946,727,896.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 537,422,670.00 | 4,928,098,875.00 | 5,264,322,425.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,294,234,765.00 | 3,919,606,913.00 | 3,919,606,913.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,198,470,676.00 | 5,294,234,765.00 | 3,726,315,187.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 224,797,081.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 219,987,177.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 131,832,113.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 432,432,195.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,885,316.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -888,184.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -33,886,873.00 | -- |
财务费用 | -- | 29,279,841.00 | -- |
投资损失 | -- | -109,884,944.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,215,925.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,734,167.00 | -- |
存货的减少 | -- | -129,420,172.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -689,935,948.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 348,089,001.00 | -- |
其他 | -- | -223,961,891.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 285,961,113.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,294,234,765.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,919,606,913.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,374,627,852.00 | -- |
备注 | 股权激励成本、合同资产的减少调入其他 | ||
