现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,560,574,772.73 | 10,808,352,927.17 | 7,220,032,063.51 |
收到的税费返还 | 394,496.68 | 79,998,708.91 | 63,022,751.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 116,705,281.29 | 273,563,839.37 | 262,766,706.51 |
经营活动现金流入小计 | 2,677,674,550.70 | 11,161,915,475.45 | 7,545,821,521.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,833,717,572.07 | 7,875,394,085.83 | 5,453,932,581.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 451,185,512.38 | 1,510,243,125.41 | 1,098,904,441.46 |
支付的各项税费 | 135,705,263.76 | 566,093,994.00 | 418,523,814.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 240,931,582.46 | 822,135,703.34 | 628,197,505.60 |
经营活动现金流出小计 | 2,661,539,930.67 | 10,773,866,908.58 | 7,599,558,342.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,134,620.03 | 388,048,566.87 | -53,736,820.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 31,778,853.05 | 200,835,200.00 | 101,598,296.53 |
取得投资收益收到的现金 | 127,043.16 | 5,363,648.65 | 4,386,785.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,137.91 | 824,766.96 | 539,483.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 670,261.60 | -- |
投资活动现金流入小计 | 32,008,034.12 | 207,693,877.21 | 106,524,565.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,157,526.40 | 247,575,080.59 | 129,944,908.39 |
投资支付的现金 | 64,778,262.53 | 241,340,000.00 | 147,753,151.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 171,935,788.93 | 488,915,080.59 | 277,698,060.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -139,927,754.81 | -281,221,203.38 | -171,173,494.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,276,964,291.24 | 62,728,104.00 | 62,545,504.00 |
取得借款收到的现金 | 341,150,000.00 | 1,304,430,000.00 | 1,210,520,413.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,178,015.85 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,618,114,291.24 | 1,383,336,119.85 | 1,273,065,917.00 |
偿还债务支付的现金 | 433,191,995.54 | 1,177,900,000.00 | 1,098,516,982.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,888,952.53 | 96,954,523.01 | 84,568,318.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80,671,750.16 | 1,060,129.22 |
筹资活动现金流出小计 | 445,080,948.07 | 1,355,526,273.17 | 1,184,145,430.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,173,033,343.17 | 27,809,846.68 | 88,920,486.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,457,878,147.19 | 1,321,839,499.62 | 1,321,839,499.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,507,326,131.84 | 1,457,878,147.19 | 1,187,348,298.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 529,206,988.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 51,845,947.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 171,876,244.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,357,446.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 43,775,111.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,513,709.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,034,602.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 43,356,292.81 | -- |
财务费用 | -- | 55,529,218.05 | -- |
投资损失 | -- | -49,725,638.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,685,014.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -44,378,867.38 | -- |
存货的减少 | -- | -726,540,831.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -329,095,133.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 600,742,277.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 388,048,566.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,457,878,147.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,321,839,499.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 136,038,647.57 | -- |
备注 | |||
