现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,529,649,284.41 | 3,204,922,285.12 | 3,403,407,040.88 |
收到的税费返还 | 10,809,431.21 | 82,598,147.45 | 30,872,825.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,344,348.14 | 148,266,439.82 | 102,608,238.91 |
经营活动现金流入小计 | 1,579,803,063.76 | 3,435,786,872.39 | 3,536,888,104.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 892,585,268.95 | 1,019,194,173.87 | 1,335,710,948.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,385,247.78 | 672,481,579.23 | 501,173,308.28 |
支付的各项税费 | 47,476,982.80 | 390,641,384.61 | 340,053,493.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,126,548.83 | 386,073,026.85 | 151,137,912.51 |
经营活动现金流出小计 | 1,180,574,048.36 | 2,468,390,164.56 | 2,328,075,661.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 399,229,015.40 | 967,396,707.83 | 1,208,812,442.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 9,052,515.30 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 12,675,754.11 | 4,059,937.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 1,570,038.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 914,574.30 | -- | 6,050,343.10 |
投资活动现金流入小计 | 914,574.30 | 21,728,269.41 | 11,680,319.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 377,604,344.85 | 458,017,031.53 | 773,639,486.71 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,168,798.63 | 12,998,872.40 | 5,420,422.90 |
投资活动现金流出小计 | 378,773,143.48 | 471,015,903.93 | 779,059,909.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -377,858,569.18 | -449,287,634.52 | -767,379,590.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 605,344.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 951,490,894.54 | 1,900,863,400.19 | 1,152,799,304.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,139,094.53 | 1,457,140,164.01 | 96,528,767.11 |
筹资活动现金流入小计 | 998,629,989.07 | 3,358,608,908.20 | 1,249,328,071.66 |
偿还债务支付的现金 | 816,359,923.20 | 1,413,250,625.59 | 856,985,762.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,655,830.43 | 483,670,476.77 | 512,874,377.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 131,949,475.04 | 1,924,018,800.03 | 456,900,909.45 |
筹资活动现金流出小计 | 975,965,228.67 | 3,820,939,902.39 | 1,826,761,049.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,664,760.40 | -462,330,994.19 | -577,432,977.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 837,477,752.15 | 786,109,659.43 | 786,109,659.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 859,305,009.66 | 837,477,752.15 | 684,543,250.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 345,442,227.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 72,743,847.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 453,734,354.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,691,068.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15,081,326.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,946,927.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,730,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 133,806,289.92 | -- |
投资损失 | -- | -866,242.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28,242,150.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -76,433.58 | -- |
存货的减少 | -- | -208,880,244.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -58,874,203.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 211,064,018.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 967,396,707.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 837,477,752.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 786,109,659.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 51,368,092.72 | -- |
备注 | |||
