现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,818,552,655.00 | 157,835,158,640.00 | 103,977,302,380.00 |
收到的税费返还 | 9,109,121.00 | 23,078,426.00 | 17,360,612.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 444,234,485.00 | 1,444,720,329.00 | 1,282,938,307.00 |
经营活动现金流入小计 | 38,271,896,261.00 | 159,302,957,395.00 | 105,277,601,299.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,379,477,297.00 | 124,915,128,650.00 | 76,109,144,014.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,325,378,105.00 | 8,568,563,263.00 | 6,631,021,440.00 |
支付的各项税费 | 2,263,323,397.00 | 13,061,731,180.00 | 11,451,269,038.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 209,399,372.00 | 3,108,266,386.00 | 1,493,455,098.00 |
经营活动现金流出小计 | 35,177,578,171.00 | 149,653,689,479.00 | 95,684,889,590.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,094,318,090.00 | 9,649,267,916.00 | 9,592,711,709.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,797,712,701.00 | 54,504,913,881.00 | 30,668,007,867.00 |
取得投资收益收到的现金 | 9,551,507.00 | 1,436,126,958.00 | 1,297,578,588.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,249,800.00 | 257,846,141.00 | 140,778,637.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 252,761,066.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 385,552,092.00 | 1,921,872,568.00 | 1,241,926,077.00 |
投资活动现金流入小计 | 11,218,066,099.00 | 58,373,520,614.00 | 33,348,291,169.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,274,346,525.00 | 26,646,295,652.00 | 21,960,667,256.00 |
投资支付的现金 | 8,592,516,999.00 | 34,685,431,268.00 | 12,402,987,351.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 398,818,561.00 | 2,015,728,056.00 | 2,006,930,933.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 306,700,000.00 | 36,655,392.00 |
投资活动现金流出小计 | 12,265,682,085.00 | 63,654,154,976.00 | 36,407,240,932.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,047,615,986.00 | -5,280,634,362.00 | -3,058,949,763.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 53,600,000.00 | 696,198,830.00 | 837,520,916.00 |
取得借款收到的现金 | 2,512,301,088.00 | 14,300,632,062.00 | 14,552,927,319.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,565,901,088.00 | 14,996,830,892.00 | 15,390,448,235.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,276,763,904.00 | 6,588,724,470.00 | 4,606,583,910.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 173,451,834.00 | 13,531,326,475.00 | 13,187,602,702.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,461,428.00 | 600,236,951.00 | 570,004,362.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,485,677,166.00 | 20,720,287,896.00 | 18,364,190,974.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80,223,922.00 | -5,723,457,004.00 | -2,973,742,739.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 16,158,422,846.00 | 17,397,536,827.00 | 17,397,536,827.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 18,263,687,783.00 | 16,158,422,846.00 | 21,080,779,389.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 16,139,906,496.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,568,190.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,946,030,489.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 842,916,591.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 111,123,792.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 457,722,330.00 | -- |
财务费用 | -- | -1,514,194,807.00 | -- |
投资损失 | -- | -1,322,058,929.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -352,794,029.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 170,165,619.00 | -- |
存货的减少 | -- | -1,711,974,063.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,567,114,759.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,539,926,774.00 | -- |
其他 | -- | -12,102,230.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 9,649,267,916.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 16,158,422,846.00 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 17,397,536,827.00 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,239,113,981.00 | -- |
备注 | 投资活动现金流入小计披露不平。 | 负商誉调入其他 | |
