现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,984,193,569.60 | 36,232,811,018.57 | 25,200,018,986.09 |
收到的税费返还 | 93,709,551.61 | 306,808,331.34 | 272,872,729.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,690,646.72 | 321,607,461.82 | 218,140,906.92 |
经营活动现金流入小计 | 7,130,593,767.93 | 36,861,226,811.73 | 25,691,032,622.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,384,405,542.02 | 25,604,056,453.52 | 17,145,871,194.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,194,117,223.51 | 4,275,349,916.63 | 3,256,775,104.68 |
支付的各项税费 | 212,405,328.38 | 542,541,407.82 | 694,053,824.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 105,925,791.80 | 426,810,629.92 | 214,144,036.93 |
经营活动现金流出小计 | 5,896,853,885.71 | 30,848,758,407.89 | 21,310,844,160.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,233,739,882.22 | 6,012,468,403.84 | 4,380,188,462.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,930,274,000.00 | 12,701,000,000.00 | 8,550,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 14,125,156.21 | 88,809,011.39 | 55,509,223.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,404,421.71 | 106,789,075.90 | 109,933,822.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 30,301,123.40 | 30,299,497.31 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,969,803,577.92 | 12,926,899,210.69 | 8,745,742,542.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 838,839,306.51 | 3,924,169,429.77 | 2,688,327,350.39 |
投资支付的现金 | 2,780,000,000.00 | 14,360,999,973.00 | 10,060,999,973.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,618,839,306.51 | 18,285,169,402.77 | 12,749,327,323.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 350,964,271.41 | -5,358,270,192.08 | -4,003,584,780.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 346,596,188.24 | 5,216,488,055.14 | 2,961,071,347.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 346,596,188.24 | 5,216,488,055.14 | 2,961,071,347.29 |
偿还债务支付的现金 | 985,225,540.71 | 5,053,005,472.93 | 2,529,791,237.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,913,702.06 | 524,780,154.95 | 495,736,916.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,250,099.69 | 686,780,828.95 | 757,782,540.16 |
筹资活动现金流出小计 | 1,070,389,342.46 | 6,264,566,456.83 | 3,783,310,693.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -723,793,154.22 | -1,048,078,401.69 | -822,239,346.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,452,740,191.82 | 2,762,682,355.08 | 2,762,682,355.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,306,295,076.71 | 2,452,740,191.82 | 2,411,777,088.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,230,988,205.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 257,000,541.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,571,977,121.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 88,949,137.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,585,486.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -51,815,519.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 36,744,014.39 | -- |
财务费用 | -- | 153,962,237.47 | -- |
投资损失 | -- | -128,171,379.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -54,659,602.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -47,877,968.80 | -- |
存货的减少 | -- | 5,057,599.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 787,623,667.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,954,780,129.41 | -- |
其他 | -- | 20,063,035.63 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,012,468,403.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,452,740,191.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,762,682,355.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -309,942,163.26 | -- |
备注 | 股份支付费用、递延收益摊销调入其他 | ||
