现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,443,147,100.00 | 31,070,015,100.00 | 21,584,466,100.00 |
收到的税费返还 | 53,371,500.00 | 296,382,200.00 | 296,382,200.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 76,712,900.00 | 202,615,800.00 | 72,751,200.00 |
经营活动现金流入小计 | 6,573,231,500.00 | 31,569,013,100.00 | 21,953,599,500.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,460,641,700.00 | 24,047,711,800.00 | 16,401,570,100.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 985,166,000.00 | 3,251,021,900.00 | 1,991,120,800.00 |
支付的各项税费 | 139,236,000.00 | 793,039,700.00 | 589,713,800.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,495,900.00 | 163,752,600.00 | 130,858,300.00 |
经营活动现金流出小计 | 6,660,539,600.00 | 28,255,526,000.00 | 19,113,263,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -87,308,100.00 | 3,313,487,100.00 | 2,840,336,500.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,050,000,000.00 | 14,262,050,900.00 | 10,436,231,100.00 |
取得投资收益收到的现金 | 32,110,600.00 | 190,149,200.00 | 133,190,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,950,700.00 | 2,235,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 751,443,100.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,082,110,600.00 | 15,206,593,900.00 | 10,571,657,300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184,929,200.00 | 469,769,700.00 | 355,337,800.00 |
投资支付的现金 | 2,184,759,500.00 | 16,555,000,000.00 | 12,650,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,109,900.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,375,798,600.00 | 17,024,769,700.00 | 13,005,337,800.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 706,312,000.00 | -1,818,175,800.00 | -2,433,680,500.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 198,539,500.00 | 287,974,000.00 | 287,972,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,517,200.00 | 363,470,700.00 | 360,053,700.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,182,900.00 | 44,983,700.00 | 31,074,200.00 |
筹资活动现金流出小计 | 213,239,600.00 | 696,428,400.00 | 679,100,200.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -153,239,600.00 | -606,428,400.00 | -589,100,200.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,086,719,800.00 | 1,170,780,600.00 | 1,170,780,600.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,551,933,500.00 | 2,086,719,800.00 | 1,025,024,300.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,449,689,800.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 74,063,500.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 999,836,800.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 47,438,300.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 62,039,600.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -113,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 665,100.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11,728,400.00 | -- |
财务费用 | -- | -79,834,400.00 | -- |
投资损失 | -- | -703,031,600.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 154,218,800.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 21,877,700.00 | -- |
存货的减少 | -- | 77,131,400.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -923,441,600.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,132,773,800.00 | -- |
其他 | -- | -76,052,900.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,313,487,100.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,086,719,800.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,170,780,600.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 915,939,200.00 | -- |
备注 | 现金及现金等价物净增加额披露不平。 | ||
