现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,613,006,791.37 | 21,869,849,257.63 | 13,737,766,837.55 |
收到的税费返还 | 15,248,601.21 | 174,781,246.13 | 125,836,512.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 414,647,297.23 | 1,249,441,188.73 | 924,741,933.83 |
经营活动现金流入小计 | 4,042,902,689.81 | 23,294,071,692.49 | 14,788,345,283.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,754,982,089.70 | 8,023,596,097.22 | 4,973,008,112.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,838,382,920.38 | 5,542,346,856.34 | 3,966,660,761.45 |
支付的各项税费 | 607,749,112.46 | 2,524,713,729.78 | 1,884,754,280.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 608,029,042.03 | 2,538,105,309.94 | 1,376,069,831.95 |
经营活动现金流出小计 | 4,809,143,164.57 | 18,628,761,993.28 | 12,200,492,986.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -766,240,474.76 | 4,665,309,699.21 | 2,587,852,297.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 301,784.49 | 3,849,728.47 | 3,600,606.41 |
取得投资收益收到的现金 | 4,028,231.66 | 36,816,797.07 | 32,005,177.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,936,479.76 | 58,135,742.07 | 45,999,058.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 77,893,200.00 | 84,972,016.14 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,373,304.72 | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,266,495.91 | 189,068,772.33 | 166,576,858.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,131,417.42 | 569,900,721.44 | 287,812,244.34 |
投资支付的现金 | 1,400,000,000.00 | 1,390,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,469,131,417.42 | 1,959,900,721.44 | 287,812,244.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,462,864,921.51 | -1,770,831,949.11 | -121,235,385.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 54,980,600.00 | 29,400,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 24,774,314.00 | 334,314,489.47 | 205,803,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 79,754,914.00 | 363,714,489.47 | 205,803,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 63,693,000.00 | 262,140,000.00 | 204,275,461.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 215,709,410.47 | 1,284,639,094.39 | 1,224,633,586.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,660,458.45 | 91,755,046.30 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 284,062,868.92 | 1,638,534,140.69 | 1,428,909,048.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -204,307,954.92 | -1,274,819,651.22 | -1,223,106,048.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 11,378,446,874.60 | 9,753,752,757.97 | 9,753,752,757.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,944,488,319.53 | 11,378,446,874.60 | 11,004,505,152.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,533,384,086.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 341,610,440.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 618,261,484.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 63,871,531.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 53,963,832.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26,525,973.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18,568,341.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 471,217.04 | -- |
财务费用 | -- | 42,563,974.36 | -- |
投资损失 | -- | -101,748,070.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 11,148,087.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 620,210.06 | -- |
存货的减少 | -- | -596,871,886.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,347,981,611.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -818,015,080.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,665,309,699.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 11,378,446,874.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 9,753,752,757.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,624,694,116.63 | -- |
备注 | |||
