现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,016,780,442.22 | 12,134,995,471.41 | 8,911,059,551.94 |
收到的税费返还 | 44,459,872.29 | 267,013,214.42 | 195,946,180.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 121,639,604.79 | 344,780,714.54 | 656,136,293.50 |
经营活动现金流入小计 | 3,182,879,919.30 | 12,746,789,400.37 | 9,763,142,025.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,177,637,858.50 | 7,780,098,811.47 | 5,948,134,576.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 548,577,139.95 | 2,225,322,093.19 | 1,489,187,759.74 |
支付的各项税费 | 178,935,048.29 | 508,256,494.18 | 448,386,228.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 290,455,418.89 | 1,041,003,785.21 | 1,174,245,203.79 |
经营活动现金流出小计 | 3,195,605,465.63 | 11,554,681,184.05 | 9,059,953,769.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,725,546.33 | 1,192,108,216.32 | 703,188,256.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 351,937,096.90 | 1,304,800.57 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 77,415,462.66 | 5,034,960.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,464,423.84 | 233,135,362.32 | 211,818,390.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 35,810,356.64 | 35,810,356.64 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 471,816,983.40 | 275,285,479.53 | 247,628,747.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 229,078,009.68 | 880,517,377.81 | 636,860,317.45 |
投资支付的现金 | 87,695,088.22 | 5,269,714.88 | 71,329,294.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 22,699,099.67 | 15,296,721.63 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 316,773,097.90 | 908,486,192.36 | 723,486,333.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 155,043,885.50 | -633,200,712.83 | -475,857,586.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 56,800,000.00 | 350,046,262.00 | 345,853,762.00 |
取得借款收到的现金 | 1,360,353,784.36 | 4,732,020,402.46 | 4,257,682,873.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 825,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,417,153,784.36 | 5,082,891,664.46 | 4,603,536,635.14 |
偿还债务支付的现金 | 1,391,727,637.53 | 5,034,179,586.81 | 4,211,154,904.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,627,147.13 | 466,257,478.88 | 371,468,622.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,032,669.59 | 261,589,762.39 | 65,746,521.49 |
筹资活动现金流出小计 | 1,452,387,454.25 | 5,762,026,828.08 | 4,648,370,047.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,233,669.89 | -679,135,163.62 | -44,833,412.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,010,171,287.91 | 2,058,712,367.39 | 2,058,712,367.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,104,234,658.89 | 2,010,171,287.91 | 2,255,758,845.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 838,564,592.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,264,675.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 366,550,601.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 157,659,304.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,003,421.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -606,709.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 123,782.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,073,442.23 | -- |
财务费用 | -- | 276,192,705.82 | -- |
投资损失 | -- | -90,884,855.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 25,737,558.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14,263,906.14 | -- |
存货的减少 | -- | -271,580,965.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,081,544,736.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 804,987,078.45 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,192,108,216.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,010,171,287.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,058,712,367.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -48,541,079.48 | -- |
备注 | |||
