现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,867,007,377.54 | 11,807,450,055.57 | 8,430,493,633.88 |
收到的税费返还 | -- | 48,485,920.19 | 5,742,537.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,913,478.88 | 172,025,002.91 | 136,474,861.71 |
经营活动现金流入小计 | 2,884,920,856.42 | 12,027,960,978.67 | 8,572,711,032.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,094,662,408.90 | 7,190,326,961.87 | 5,806,874,550.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 821,835,939.81 | 3,262,170,695.00 | 2,456,253,012.29 |
支付的各项税费 | 229,979,126.86 | 1,055,317,282.95 | 549,921,980.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 247,612,460.38 | 579,311,702.21 | 335,003,627.32 |
经营活动现金流出小计 | 3,394,089,935.95 | 12,087,126,642.03 | 9,148,053,170.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -509,169,079.53 | -59,165,663.36 | -575,342,137.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,361,740.87 | 9,159,294.90 | 10,000,475.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,361,740.87 | 9,159,294.90 | 10,000,475.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 359,185,205.54 | 836,837,428.96 | 506,597,962.53 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 359,185,205.54 | 836,837,428.96 | 506,597,962.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -352,823,464.67 | -827,678,134.06 | -496,597,486.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 414,025,627.43 | 3,544,769,613.97 | 3,715,156,919.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 374,845,000.00 | 718,380,000.00 | 351,975,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 788,870,627.43 | 4,263,149,613.97 | 4,067,131,919.54 |
偿还债务支付的现金 | 296,000,000.00 | 2,765,944,448.99 | 3,220,415,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,845,564.39 | 128,932,067.52 | 95,968,988.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,871,884.40 | 788,704,405.02 | 113,199,749.08 |
筹资活动现金流出小计 | 407,717,448.79 | 3,683,580,921.53 | 3,429,583,737.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 381,153,178.64 | 579,568,692.44 | 637,548,181.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,038,861,080.03 | 1,320,610,358.40 | 1,320,610,358.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 555,481,594.58 | 1,112,625,871.84 | 865,550,640.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,617,924,195.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,103,233,334.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 244,720,437.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 331,243,419.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,580,936.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,144.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,411,688.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -71,254,584.12 | -- |
财务费用 | -- | 187,125,412.20 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -59,473,272.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -39,441,104.21 | -- |
存货的减少 | -- | -1,229,212,377.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 355,163,726.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 516,877,186.65 | -- |
其他 | -- | 3,699,510.37 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -59,165,663.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,112,625,871.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,320,610,358.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -207,984,486.56 | -- |
备注 | 递延收益摊销调入其他 | ||
