现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,167,377,739.85 | 33,301,015,996.69 | 23,754,454,899.70 |
收到的税费返还 | 24,557,404.23 | 1,624,043,258.76 | 1,556,472,027.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 164,611,728.20 | 401,194,523.47 | 258,875,975.91 |
经营活动现金流入小计 | 9,356,546,872.28 | 35,326,253,778.92 | 25,569,802,902.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,759,321,548.45 | 25,433,129,509.03 | 18,395,811,359.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 445,075,812.52 | 1,975,158,069.36 | 1,136,794,529.22 |
支付的各项税费 | 327,490,949.91 | 1,175,345,591.88 | 808,140,604.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92,185,682.45 | 579,041,516.67 | 396,421,213.93 |
经营活动现金流出小计 | 9,624,073,993.33 | 29,162,674,686.94 | 20,737,167,706.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -267,527,121.05 | 6,163,579,091.98 | 4,832,635,196.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 195,906,754.07 | 614,962,794.45 | 296,424,712.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,930,786.80 | 325,374.32 | 60,543.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 321,460.53 | 429,569,909.02 | 427,294,694.49 |
投资活动现金流入小计 | 199,159,001.40 | 1,044,858,077.79 | 723,779,949.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 828,672,819.23 | 4,565,245,833.66 | 3,348,842,349.32 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 741,114.80 | 6,312,214.80 | 1,380,989.75 |
投资活动现金流出小计 | 829,413,934.03 | 4,571,558,048.46 | 3,350,223,339.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -630,254,932.63 | -3,526,699,970.67 | -2,626,443,389.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 53,718,599.00 | 2,130,287,434.72 | 120,527,290.72 |
取得借款收到的现金 | 6,592,935,357.02 | 28,267,283,976.07 | 23,231,503,461.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 460,026,566.32 | 567,704.73 |
筹资活动现金流入小计 | 6,846,653,956.02 | 30,857,597,977.11 | 23,352,598,457.15 |
偿还债务支付的现金 | 4,653,754,942.74 | 30,222,782,135.73 | 22,982,784,854.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 450,853,552.53 | 1,800,276,079.84 | 1,328,681,970.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 385,942,704.16 | 1,066,421,312.24 | 671,428,561.70 |
筹资活动现金流出小计 | 5,490,551,199.43 | 33,089,479,527.81 | 24,982,895,386.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,356,102,756.59 | -2,231,881,550.70 | -1,630,296,929.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,115,757,250.78 | 3,626,514,924.60 | 3,626,514,924.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,574,077,953.69 | 4,031,512,495.21 | 4,202,409,802.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 927,947,407.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 66,182,096.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,183,327,078.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 89,187,060.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,928,734.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,252,935.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19,435,920.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,589,566,780.26 | -- |
投资损失 | -- | -1,160,801,511.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,588,563.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,573,827.13 | -- |
存货的减少 | -- | 421,735,994.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 829,695,756.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -112,695,263.36 | -- |
其他 | -- | -7,885,317.04 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,163,579,091.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,031,512,495.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,626,514,924.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 404,997,570.61 | -- |
备注 | |||
