报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,001,764,803.73 | 20,128,984,384.66 | 13,812,917,809.32 |
收到的税费返还 | 13,353,811.04 | 36,046,998.87 | 29,453,610.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,302,576.70 | 72,382,751.78 | 48,943,494.38 |
经营活动现金流入小计 | 4,018,421,191.47 | 20,237,414,135.31 | 13,891,314,913.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,948,629,010.33 | 18,020,367,638.14 | 12,438,050,722.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,978,619.28 | 456,028,613.76 | 350,721,060.59 |
支付的各项税费 | 71,732,187.07 | 280,184,660.22 | 301,143,235.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,334,999.97 | 165,111,216.60 | 195,011,451.12 |
经营活动现金流出小计 | 4,220,674,816.65 | 18,921,692,128.72 | 13,284,926,469.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -202,253,625.18 | 1,315,722,006.59 | 606,388,444.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 416,855,271.56 | 1,248,533,300.00 | 1,000,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,030,583.33 | 14,728,436.03 | 6,165,444.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,644,514.44 | 2,443,598.14 | 24,910,538.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,392,062.69 | 16,049,397.13 | 7,673,262.85 |
投资活动现金流入小计 | 423,922,432.02 | 1,281,754,731.30 | 1,038,749,245.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,943,283.89 | 456,741,898.34 | 292,530,683.20 |
投资支付的现金 | 492,131,629.59 | 1,654,992,996.04 | 1,487,950,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 628,074,913.48 | 2,111,734,894.38 | 1,780,480,683.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -204,152,481.46 | -829,980,163.08 | -741,731,437.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 391,283,900.92 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,084,500,000.00 | 2,297,201,471.73 | 2,070,057,047.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,610,972.82 | 248,472,475.32 | 480,268,269.86 |
筹资活动现金流入小计 | 1,203,110,972.82 | 2,936,957,847.97 | 2,550,325,317.68 |
偿还债务支付的现金 | 488,407,504.79 | 2,315,586,097.40 | 1,743,763,486.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,903,086.71 | 249,200,154.95 | 236,389,143.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 310,168,033.31 | 916,764,816.57 | 605,509,075.78 |
筹资活动现金流出小计 | 827,478,624.81 | 3,481,551,068.92 | 2,585,661,706.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 375,632,348.01 | -544,593,220.95 | -35,336,388.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,239,881,685.54 | 1,254,501,899.41 | 1,254,501,899.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,205,494,545.76 | 1,239,881,685.54 | 1,139,750,212.37 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 413,426,501.76 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 291,022.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 124,896,131.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,725,566.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,844,018.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 375,322.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,105,827.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 667,935.34 | -- |
财务费用 | -- | 143,333,807.02 | -- |
投资损失 | -- | -14,344,696.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,686,329.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -12,279,061.85 | -- |
存货的减少 | -- | 162,381,386.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 231,206,481.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 256,312,975.29 | -- |
其他 | -- | -173,006.43 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,315,722,006.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,239,881,685.54 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,254,501,899.41 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -14,620,213.87 | -- |
备注 |