现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,061,331.30 | 694,910,289.64 | 432,632,529.59 |
收到的税费返还 | 481.09 | 2,050,077.23 | 30,005.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,094,841.85 | 107,904,193.21 | 383,014,587.72 |
经营活动现金流入小计 | 199,156,654.24 | 804,864,560.08 | 815,677,123.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,758,873.83 | 601,232,144.92 | 470,383,828.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,066,885.97 | 57,002,334.42 | 20,587,253.69 |
支付的各项税费 | 4,453,262.74 | 33,975,832.73 | 9,233,901.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,552,357.50 | 127,442,559.02 | 445,097,618.45 |
经营活动现金流出小计 | 167,831,380.04 | 819,652,871.09 | 945,302,601.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,325,274.20 | -14,788,311.01 | -129,625,478.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 801,572,710.33 | 1,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 191,473.95 | 53,341,568.30 | 3,228,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,539.81 | 11,622,758.31 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,544,795.80 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 260,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 245,013.76 | 1,129,081,832.74 | 4,228,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,670,688.77 | 34,862,504.68 | 29,983.45 |
投资支付的现金 | -- | 678,834,442.50 | 350,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 310,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,670,688.77 | 1,023,696,947.18 | 379,983.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,425,675.01 | 105,384,885.56 | 3,848,016.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 267,999,995.20 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,739,724.06 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,739,724.06 | 268,999,995.20 | 1,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 373,932.67 | 103,448,940.44 | 2,079,712.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,972,683.01 | 16,007,922.11 | 83,360.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,480,043.50 | 4,199,925.14 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,826,659.18 | 123,656,787.69 | 2,163,073.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,086,935.12 | 145,343,207.51 | -1,163,073.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 632,368,884.74 | 396,429,092.57 | 358,932,909.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 649,181,547.22 | 632,368,884.74 | 231,992,374.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 12,635,048.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,464,348.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,269,342.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 29,991,550.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,065,531.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -360,219.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 108,147.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,145,200.00 | -- |
财务费用 | -- | 14,590,393.54 | -- |
投资损失 | -- | 873,784.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,135,127.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,690,072.20 | -- |
存货的减少 | -- | 7,537,158.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24,265,958.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -169,023,350.58 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -14,788,311.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 632,368,884.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 396,429,092.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 235,939,792.17 | -- |
备注 | |||
