现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,469,848.46 | 708,490,881.90 | 624,126,695.45 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,785,650.94 | 13,389,876.86 | 9,786,781.57 |
经营活动现金流入小计 | 185,255,499.40 | 721,880,758.76 | 633,913,477.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,953,510.39 | 379,119,861.19 | 291,088,445.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,361,131.66 | 99,720,188.36 | 77,685,645.64 |
支付的各项税费 | 26,130,222.22 | 88,270,371.03 | 61,503,404.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,135,678.64 | 16,948,096.61 | 16,920,770.42 |
经营活动现金流出小计 | 152,580,542.91 | 584,058,517.19 | 447,198,266.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,674,956.49 | 137,822,241.57 | 186,715,210.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 382,731.23 | 2,235,156.54 | 1,530,465.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 180,000,000.00 | 340,000,000.00 | 240,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 180,382,731.23 | 342,235,156.54 | 241,530,465.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,641.86 | 1,702,136.26 | 1,507,357.90 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 240,000,000.00 | 470,000,000.00 | 470,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 240,081,641.86 | 471,702,136.26 | 471,507,357.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,698,910.63 | -129,466,979.72 | -229,976,892.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 9,500,001.43 | 9,500,001.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 9,500,001.43 | 9,500,001.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -9,500,001.43 | -9,500,001.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 189,113,357.98 | 190,258,097.56 | 190,258,097.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 162,089,403.84 | 189,113,357.98 | 137,496,414.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 40,040,724.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,230,597.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,966,606.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,996,472.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -2,053,618.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,962,004.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,089,467.55 | -- |
存货的减少 | -- | 19,378,762.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -525,925.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 51,886,705.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 137,822,241.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 189,113,357.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 190,258,097.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,144,739.58 | -- |
备注 | |||
