现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,580,161,354.20 | 6,016,258,056.84 | 4,066,906,508.23 |
收到的税费返还 | 5,034,580.22 | 36,407,073.39 | 46,142,208.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 100,973,172.36 | 268,107,640.63 | 266,611,154.81 |
经营活动现金流入小计 | 1,686,169,106.78 | 6,320,772,770.86 | 4,379,659,871.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 436,220,572.72 | 1,755,382,571.17 | 1,249,201,176.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 363,017,788.26 | 1,190,832,463.81 | 844,451,140.72 |
支付的各项税费 | 259,488,950.29 | 599,078,135.82 | 462,843,101.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 544,544,521.30 | 1,619,997,906.79 | 1,303,895,586.41 |
经营活动现金流出小计 | 1,603,271,832.57 | 5,165,291,077.59 | 3,860,391,005.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82,897,274.21 | 1,155,481,693.27 | 519,268,865.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,979,377.63 | 38,711,960.45 | 40,113,764.61 |
取得投资收益收到的现金 | 5,334,634.37 | 28,717,029.29 | 15,726,023.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,920,264.79 | 164,007,441.29 | 2,745,324.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 55,523,612.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,234,276.79 | 286,960,043.03 | 58,585,112.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,107,690.52 | 291,751,296.50 | 158,599,006.97 |
投资支付的现金 | 456,439,995.90 | -- | 1,417,897.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 206,310,000.00 | 204,810,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,643.35 | -- |
投资活动现金流出小计 | 502,547,686.42 | 498,073,939.85 | 364,826,903.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -488,313,409.63 | -211,113,896.82 | -306,241,791.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,500,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 643,475,000.00 | 1,760,000,000.00 | 1,174,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 643,475,000.00 | 1,761,500,000.00 | 1,174,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 199,500,000.00 | 2,056,000,000.00 | 1,443,850,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,734,880.92 | 551,960,235.51 | 507,474,430.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,663,440.00 | 78,248,129.56 | 49,950,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 275,898,320.92 | 2,686,208,365.07 | 2,001,274,430.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 367,576,679.08 | -924,708,365.07 | -826,474,430.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,432,537,850.46 | 2,403,764,232.29 | 2,453,764,232.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,394,184,548.46 | 2,432,537,850.46 | 1,844,641,962.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 460,089,502.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 69,302,611.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 250,517,633.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,413,500.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,380,343.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36,508,665.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 487,662.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 198,198,574.07 | -- |
财务费用 | -- | 34,664,651.59 | -- |
投资损失 | -- | -36,079,604.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,557,518.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,108,243.45 | -- |
存货的减少 | -- | -111,020,555.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 47,947,292.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 246,192,892.05 | -- |
其他 | -- | 4,793,015.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,155,481,693.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,432,537,850.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,403,764,232.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 28,773,618.17 | -- |
备注 | |||
