报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,835,872.28 | 1,673,677,607.10 | 916,944,418.68 |
收到的税费返还 | 1,531,990.26 | 14,941,247.00 | 11,325,588.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,431,335.23 | 19,683,432.73 | 46,003,142.28 |
经营活动现金流入小计 | 279,799,197.77 | 1,708,302,286.83 | 974,273,149.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,362,329.92 | 380,371,598.10 | 235,542,652.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 336,791,013.48 | 1,245,916,867.53 | 887,045,162.31 |
支付的各项税费 | 29,630,483.70 | 90,527,103.55 | 88,740,266.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,716,973.31 | 109,741,844.41 | 152,847,437.27 |
经营活动现金流出小计 | 483,500,800.41 | 1,826,557,413.59 | 1,364,175,519.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -203,701,602.64 | -118,255,126.76 | -389,902,369.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 872,711,206.10 | 633,640,782.45 | 2,387,435,627.91 |
取得投资收益收到的现金 | 11,343,280.59 | 93,565,109.04 | 95,002,712.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 21,741.35 | 10,510.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,800,000.00 | 9,537,389.95 | -- |
投资活动现金流入小计 | 886,854,486.69 | 736,765,022.79 | 2,482,448,850.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,610.62 | 5,672,047.47 | 1,523,144.89 |
投资支付的现金 | 771,500,514.58 | 451,261,058.22 | 2,007,872,193.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 771,616,125.20 | 456,933,105.69 | 2,009,395,338.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | 115,238,361.49 | 279,831,917.10 | 473,053,512.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 12,000,000.00 | 11,062,270.00 | 11,062,270.00 |
取得借款收到的现金 | 500,000.00 | 33,500,000.00 | 33,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 700,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,500,000.00 | 45,262,270.00 | 44,562,270.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 116,336,824.25 | 119,273,599.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,968,510.31 | 1,417,451.45 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 154,305,334.56 | 153,691,051.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,500,000.00 | -109,043,064.56 | -109,128,781.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 173,830,601.30 | 121,775,771.84 | 121,775,771.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 97,625,669.40 | 173,830,601.30 | 95,801,619.11 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -154,187,474.61 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 8,352,210.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,279,017.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,273,814.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,533,907.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,408.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 563,756.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -36,259,722.26 | -- |
财务费用 | -- | 677,237.93 | -- |
投资损失 | -- | 10,183,480.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 626,734.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -12,647,399.75 | -- |
存货的减少 | -- | -34,706,377.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -41,611,968.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 102,524,606.54 | -- |
其他 | -- | 29,302,893.32 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -118,255,126.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 173,830,601.30 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 121,775,771.84 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 52,054,829.46 | -- |
备注 |