报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 879,407,609.37 | 6,678,651,178.15 | 3,597,683,998.25 |
收到的税费返还 | 58,749,193.21 | 234,613,134.19 | 157,813,574.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,492,966.87 | 142,505,741.89 | 109,296,174.29 |
经营活动现金流入小计 | 978,649,769.45 | 7,055,770,054.23 | 3,864,793,746.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,445,487.45 | 429,889,620.45 | 185,070,962.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,582,185,667.26 | 4,200,921,341.88 | 3,289,747,585.92 |
支付的各项税费 | 169,838,551.64 | 623,615,479.40 | 427,712,801.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 167,486,868.39 | 663,150,832.54 | 560,912,500.10 |
经营活动现金流出小计 | 2,000,956,574.74 | 5,917,577,274.27 | 4,463,443,849.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,022,306,805.29 | 1,138,192,779.96 | -598,650,102.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 313,401,852.34 | 2,792,999,159.88 | 2,424,788,481.15 |
取得投资收益收到的现金 | 5,334,124.92 | 106,669,985.53 | 81,518,964.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,200.00 | 180,713.22 | 140,443.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 318,755,177.26 | 2,899,849,858.63 | 2,506,447,889.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,998,162.32 | 293,696,769.67 | 417,905,138.46 |
投资支付的现金 | 497,912,621.75 | 2,154,837,977.09 | 1,391,482,932.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 165,088,117.47 | -- |
投资活动现金流出小计 | 580,910,784.07 | 2,613,622,864.23 | 1,809,388,070.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -262,155,606.81 | 286,226,994.40 | 697,059,818.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 16,077,707.10 | 220,999,701.72 | 32,542,307.00 |
取得借款收到的现金 | 24,400,000.00 | 657,478,926.10 | 610,549,470.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35,313,750.00 | 35,313,750.00 |
筹资活动现金流入小计 | 40,477,707.10 | 913,792,377.82 | 678,405,527.50 |
偿还债务支付的现金 | 846,387.31 | 1,046,495,271.75 | 610,843,354.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,092,545.56 | 189,152,523.05 | 186,318,229.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,787,155.27 | 159,665,202.53 | 72,960,401.16 |
筹资活动现金流出小计 | 8,726,088.14 | 1,395,312,997.33 | 870,121,984.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,751,618.96 | -481,520,619.51 | -191,716,457.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,661,311,965.36 | 1,723,434,091.60 | 1,723,434,091.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,406,263,465.12 | 2,661,311,965.36 | 1,636,419,095.80 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,119,819,797.15 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 58,752,135.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 115,387,234.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 47,228,100.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 985,211.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,510,482.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,078.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 165,741,099.23 | -- |
财务费用 | -- | 42,967,366.63 | -- |
投资损失 | -- | -258,537,504.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -29,685,095.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -22,327,369.98 | -- |
存货的减少 | -- | -90,318,579.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -280,125,597.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 32,829,827.08 | -- |
其他 | -- | 160,206,160.97 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,138,192,779.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,661,311,965.36 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,723,434,091.60 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 937,877,873.76 | -- |
备注 |