现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,080,249,646.44 | 44,098,503,933.91 | 34,174,537,631.34 |
收到的税费返还 | 27,106,008.91 | 275,909,717.23 | 270,332,737.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 354,568,445.61 | 316,576,475.80 | 292,440,958.45 |
经营活动现金流入小计 | 11,461,924,100.96 | 44,690,990,126.94 | 34,737,311,326.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,487,265,690.57 | 42,295,298,659.33 | 31,357,614,872.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 498,936,533.92 | 1,888,153,298.93 | 1,433,871,967.53 |
支付的各项税费 | 70,816,453.30 | 180,077,136.67 | 237,889,074.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,472,797.87 | 500,988,895.37 | 795,127,497.89 |
经营活动现金流出小计 | 10,067,491,475.66 | 44,864,517,990.30 | 33,824,503,412.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,394,432,625.30 | -173,527,863.36 | 912,807,914.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,061,689.20 | 1,061,689.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 931,649.92 | 4,395,881.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,285,793.00 | 11,441,186.98 | 137,765,886.98 |
投资活动现金流入小计 | 5,285,793.00 | 13,434,526.10 | 143,223,457.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167,271,041.74 | 949,529,032.01 | 859,033,776.02 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,870,015.56 | 30,396,930.72 | 25,046,622.87 |
投资活动现金流出小计 | 172,141,057.30 | 979,925,962.73 | 884,080,398.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -166,855,264.30 | -966,491,436.63 | -740,856,941.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 16,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,793,000,000.00 | 6,962,658,100.00 | 5,766,658,100.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 458,390,000.00 | 2,652,528,611.16 | 2,059,904,911.85 |
筹资活动现金流入小计 | 2,251,390,000.00 | 9,631,186,711.16 | 7,826,563,011.85 |
偿还债务支付的现金 | 2,025,774,090.42 | 6,153,080,000.00 | 5,316,722,876.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 164,147,910.91 | 1,077,207,637.06 | 850,033,879.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 617,607,917.23 | 1,813,807,992.24 | 1,545,780,893.22 |
筹资活动现金流出小计 | 2,807,529,918.56 | 9,044,095,629.30 | 7,712,537,649.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -556,139,918.56 | 587,091,081.86 | 114,025,362.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 805,772,184.64 | 1,354,574,857.75 | 1,354,574,857.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,476,973,451.27 | 805,772,184.64 | 1,644,230,551.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -3,130,772,949.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 70,995,701.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,655,600,811.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 68,705,241.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,162,519.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17,451,618.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,868,379.14 | -- |
财务费用 | -- | 635,326,389.00 | -- |
投资损失 | -- | -19,442,745.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 41,196.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -83,150,466.88 | -- |
存货的减少 | -- | 60,376,991.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -53,119,231.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 487,209,919.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -173,527,863.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 805,772,184.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,354,574,857.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -548,802,673.11 | -- |
备注 | |||
