现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,428,109.94 | 533,945,740.34 | 376,050,899.30 |
收到的税费返还 | 2,298.59 | 26,409,835.46 | 20,405,988.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,706,973.91 | 67,207,811.75 | 45,143,083.90 |
经营活动现金流入小计 | 162,137,382.44 | 627,563,387.55 | 441,599,971.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,501,274.65 | 246,744,470.77 | 195,314,562.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,324,584.57 | 190,837,962.27 | 142,550,396.49 |
支付的各项税费 | 78,653,867.32 | 61,923,240.33 | 32,290,541.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,541,782.22 | 102,533,036.78 | 65,857,900.94 |
经营活动现金流出小计 | 218,021,508.76 | 602,038,710.15 | 436,013,400.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,884,126.32 | 25,524,677.40 | 5,586,570.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 95,000,000.00 | 145,240,287.88 | 106,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 166,849.32 | 1,343,255.17 | 815,470.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 302,120.00 | 512,343.34 | 510,530.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 95,468,969.32 | 147,095,886.39 | 108,026,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,190,326.66 | 25,953,988.80 | 22,517,633.36 |
投资支付的现金 | 95,000,000.00 | 243,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 100,190,326.66 | 268,953,988.80 | 42,517,633.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,721,357.34 | -121,858,102.41 | 65,508,366.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 6,029,169.90 | 4,017,776.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 6,029,169.90 | 4,017,776.90 |
偿还债务支付的现金 | -- | 6,271,107.56 | 4,292,080.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,175.25 | 105,628.97 | 130,465.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,166,697.32 | 36,741,901.20 | 35,694,883.79 |
筹资活动现金流出小计 | 2,190,872.57 | 43,118,637.73 | 40,117,429.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,190,872.57 | -37,089,467.83 | -36,099,652.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 393,924,040.06 | 527,346,932.90 | 527,346,932.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 331,127,683.83 | 393,924,040.06 | 562,342,217.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -791,692,630.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 554,460,044.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 71,587,279.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,576,154.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,982,183.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 242,939.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 413,606.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,999,590.95 | -- |
投资损失 | -- | 5,727,413.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 41,507,405.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,960,169.76 | -- |
存货的减少 | -- | -5,014,962.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 754,737.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 62,546,940.62 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 25,524,677.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 393,924,040.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 527,346,932.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -133,422,892.84 | -- |
备注 | |||
