现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,536,297,717.01 | 30,686,511,500.76 | 22,879,876,707.93 |
收到的税费返还 | 71,492,678.41 | 720,575,967.16 | 691,379,782.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 230,409,578.14 | 683,359,927.14 | 548,442,291.59 |
经营活动现金流入小计 | 5,838,199,973.56 | 32,090,447,395.06 | 24,119,698,782.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,503,598,579.43 | 26,963,326,498.14 | 20,139,434,599.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 502,123,849.57 | 2,125,889,161.65 | 1,611,259,036.44 |
支付的各项税费 | 275,771,257.02 | 1,892,358,041.42 | 1,512,535,194.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 193,143,933.41 | 905,518,356.30 | 741,772,129.85 |
经营活动现金流出小计 | 5,474,637,619.43 | 31,887,092,057.51 | 24,005,000,960.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 363,562,354.14 | 203,355,337.55 | 114,697,821.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 74,700,000.00 | 15,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 17,291,121.69 | 67,030,695.21 | 48,470,365.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,437,606.01 | 18,393,054.74 | 71,424,923.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 35,000,000.00 | 321,458.86 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 161,164,246.88 | 5,097.15 |
投资活动现金流入小计 | 19,728,727.70 | 356,287,996.83 | 135,221,844.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 753,137,022.59 | 3,779,973,919.66 | 2,776,161,719.91 |
投资支付的现金 | 749,000,000.00 | 117,700,000.00 | 73,598,320.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 17,141,501.42 | 543,181.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,502,137,022.59 | 3,914,815,421.08 | 2,850,303,221.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,482,408,294.89 | -3,558,527,424.25 | -2,715,081,377.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,531,029,316.75 | 16,498,563.45 | 11,009,723.89 |
取得借款收到的现金 | 7,503,806,342.37 | 20,474,458,243.35 | 22,978,555,855.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,529,956,437.08 | 6,776,189,911.21 | 3,847,195,516.43 |
筹资活动现金流入小计 | 10,564,792,096.20 | 27,267,146,718.01 | 26,836,761,095.66 |
偿还债务支付的现金 | 6,474,890,210.60 | 15,967,123,983.64 | 17,635,447,278.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 265,330,454.88 | 1,464,326,084.93 | 1,200,099,505.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,232,732,398.71 | 6,757,540,867.72 | 4,872,100,133.82 |
筹资活动现金流出小计 | 8,972,953,064.19 | 24,188,990,936.29 | 23,707,646,917.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,591,839,032.01 | 3,078,155,781.72 | 3,129,114,178.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,262,001,309.50 | 1,553,398,584.61 | 1,553,398,584.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,738,266,019.73 | 1,262,001,309.50 | 2,086,151,036.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,353,281,631.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,420,838,115.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,380,918,907.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 88,740,609.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 34,203,859.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,192,402.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 92,355,341.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -30,871,816.94 | -- |
财务费用 | -- | 913,868,680.17 | -- |
投资损失 | -- | -43,901,867.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -44,572,580.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,677,766.91 | -- |
存货的减少 | -- | 429,339,964.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -958,268,627.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -792,929,072.91 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 203,355,337.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,262,001,309.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,553,398,584.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -291,397,275.11 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额披露不平；现金及现金等价物净增加额披露不平。 | ||
