现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,194,337,251.50 | 13,373,088,455.74 | 10,180,989,280.95 |
收到的税费返还 | 9,397,131.78 | 469,269,888.44 | 473,155,331.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 139,058,900.36 | 1,299,151,954.65 | 620,336,008.29 |
经营活动现金流入小计 | 3,342,793,283.64 | 15,141,510,298.83 | 11,274,480,621.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,821,072,170.41 | 8,748,797,123.67 | 6,757,232,704.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 421,839,935.05 | 1,562,940,388.47 | 1,353,311,193.68 |
支付的各项税费 | 157,057,413.78 | 918,300,326.96 | 848,565,064.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 699,529,461.40 | 1,981,637,621.21 | 885,454,005.46 |
经营活动现金流出小计 | 3,099,498,980.64 | 13,211,675,460.31 | 9,844,562,967.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 243,294,303.00 | 1,929,834,838.52 | 1,429,917,653.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 6,281,416.00 | 383,247,216.64 | 329,371,584.34 |
取得投资收益收到的现金 | 1,579,906.74 | 72,257,503.30 | 61,055,607.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,658,234.32 | 16,159,787.22 | 1,640,726.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,689,084.99 | 3,700,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,693,411.83 | 746,974,945.09 | 614,234,379.97 |
投资活动现金流入小计 | 26,212,968.89 | 1,222,328,537.24 | 1,010,002,297.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,997,061.91 | 110,566,548.40 | 16,606,548.74 |
投资支付的现金 | -- | 23,932,760.85 | 17,574,956.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,683,027.25 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 28,173,417.75 | 801,579,525.45 | 472,178,607.36 |
投资活动现金流出小计 | 33,853,506.91 | 936,078,834.70 | 506,360,112.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,640,538.02 | 286,249,702.54 | 503,642,185.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 345,000.00 | 162,886,012.65 | 164,977,583.52 |
取得借款收到的现金 | 868,370,000.00 | 4,673,519,867.78 | 3,168,700,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,704,988.99 | 635,863,467.67 | 481,733,788.95 |
筹资活动现金流入小计 | 958,419,988.99 | 5,472,269,348.10 | 3,815,411,372.47 |
偿还债务支付的现金 | 1,275,954,215.21 | 7,623,231,694.89 | 5,899,020,294.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 217,369,649.34 | 1,409,913,673.90 | 1,084,202,072.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,664,442.52 | 696,241,709.61 | 397,169,522.49 |
筹资活动现金流出小计 | 1,531,988,307.07 | 9,729,387,078.40 | 7,380,391,889.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -573,568,318.08 | -4,257,117,730.30 | -3,564,980,517.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,467,853,637.35 | 4,496,568,525.83 | 4,496,568,525.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,129,939,084.25 | 2,464,921,062.83 | 2,865,147,847.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,628,552,449.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,002,507,609.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,960,379.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,272,667.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 33,230,069.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 519,788.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,046.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 89,118,257.72 | -- |
财务费用 | -- | 182,308,597.40 | -- |
投资损失 | -- | -106,858,046.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 406,255,509.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -27,296,152.74 | -- |
存货的减少 | -- | 10,812,629,398.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 284,376,673.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,462,000,320.06 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,929,834,838.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,464,921,062.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,496,568,525.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,031,647,463.00 | -- |
备注 | |||
